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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 955 000.00 | | 1 955 000.00 | 1 955 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 322.00 | 58 638.00 | 45 684.00 | 104 322.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 150.00 | 2 468.00 | 19 682.00 | 22 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 085 922.00 | 61 106.00 | 2 024 816.00 | 2 085 922.00 |
BT Marchandises | 149 054.00 | | 149 054.00 | 149 054.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 913.00 | | 62 913.00 | 62 913.00 |
BZ Autres créances | 21 298.00 | | 21 298.00 | 21 298.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 41 552.00 | | 41 552.00 | 41 552.00 |
CF Disponibilités | 139 500.00 | | 139 500.00 | 139 500.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 173.00 | | 3 173.00 | 3 173.00 |
CJ TOTAL (II) | 417 490.00 | | 417 490.00 | 417 490.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 503 412.00 | 61 106.00 | 2 442 306.00 | 2 503 412.00 |
CU Autres participations | 4 450.00 | | 4 450.00 | 4 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 377 696.00 | | | 377 696.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 196 976.00 | | | 196 976.00 |
DL TOTAL (I) | 684 672.00 | | | 684 672.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 228 427.00 | | | 1 228 427.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 329 821.00 | | | 329 821.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 162.00 | | | 131 162.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 225.00 | | | 68 225.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 757 634.00 | | | 1 757 634.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 442 306.00 | | | 2 442 306.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 705 941.00 | | | 705 941.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 281.00 | | | 22 281.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 084 922.00 | | 1 000.00 | 2 084 922.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 085 922.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 955 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 104 322.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 955 000.00 | | | 1 955 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 322.00 | | | 104 322.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 600.00 | | 1 000.00 | 25 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 383.00 | 18 255.00 | | 40 383.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 383.00 | 18 255.00 | | 40 383.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 673.00 | 795.00 | | 1 673.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 673.00 | 795.00 | | 1 673.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 162.00 | 131 162.00 | | 131 162.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 805.00 | 14 805.00 | | 14 805.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 378.00 | 39 378.00 | | 39 378.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 150.00 | | 22 150.00 | 22 150.00 |
UX Autres créances clients | 62 913.00 | 62 913.00 | | 62 913.00 |
VB T. V. A. | 3 335.00 | 3 335.00 | | 3 335.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 281.00 | 22 281.00 | | 22 281.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 206 146.00 | 154 452.00 | 599 164.00 | 1 206 146.00 |
VI Groupe et associés | 329 808.00 | 329 808.00 | | 329 808.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 157 949.00 | | | 157 949.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 285.00 | 10 285.00 | | 10 285.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 908.00 | 8 908.00 | | 8 908.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 678.00 | 7 678.00 | | 7 678.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 173.00 | 3 173.00 | | 3 173.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 534.00 | 87 384.00 | 22 150.00 | 109 534.00 |
VW T.V.A. | 5 134.00 | 5 134.00 | | 5 134.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 757 634.00 | 705 941.00 | 599 164.00 | 1 757 634.00 |