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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 955 000.00 | | 1 955 000.00 | 1 955 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 322.00 | 40 383.00 | 63 940.00 | 104 322.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 150.00 | 1 673.00 | 20 477.00 | 22 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 084 922.00 | 42 056.00 | 2 042 866.00 | 2 084 922.00 |
BT Marchandises | 133 017.00 | | 133 017.00 | 133 017.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 032.00 | | 53 032.00 | 53 032.00 |
BZ Autres créances | 7 713.00 | | 7 713.00 | 7 713.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 123 072.00 | | 123 072.00 | 123 072.00 |
CF Disponibilités | 68 425.00 | | 68 425.00 | 68 425.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 716.00 | | 12 716.00 | 12 716.00 |
CJ TOTAL (II) | 397 976.00 | | 397 976.00 | 397 976.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 482 899.00 | 42 056.00 | 2 440 843.00 | 2 482 899.00 |
CU Autres participations | 3 450.00 | | 3 450.00 | 3 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 234 277.00 | | | 234 277.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 223 419.00 | | | 223 419.00 |
DL TOTAL (I) | 567 696.00 | | | 567 696.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 377 889.00 | | | 1 377 889.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 332 249.00 | | | 332 249.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 318.00 | | | 99 318.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 690.00 | | | 63 690.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 873 146.00 | | | 1 873 146.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 440 843.00 | | | 2 440 843.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 667 001.00 | | | 667 001.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 795.00 | | | 13 795.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 077 522.00 | | 7 400.00 | 2 077 522.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 084 922.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 955 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 104 322.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 955 000.00 | | | 1 955 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 122.00 | | 6 200.00 | 98 122.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 400.00 | | 1 200.00 | 24 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 152.00 | 18 231.00 | | 22 152.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 152.00 | 18 231.00 | | 22 152.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 149.00 | 1 524.00 | | 149.00 |
7C TOTAL GENERAL | 149.00 | 1 524.00 | | 149.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 318.00 | 99 318.00 | | 99 318.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 120.00 | 21 120.00 | | 21 120.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 316.00 | 22 316.00 | | 22 316.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 019.00 | 15 019.00 | | 15 019.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 150.00 | | 22 150.00 | 22 150.00 |
UX Autres créances clients | 53 032.00 | 53 032.00 | | 53 032.00 |
VB T. V. A. | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 795.00 | 13 795.00 | | 13 795.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 364 094.00 | 157 949.00 | 603 376.00 | 1 364 094.00 |
VI Groupe et associés | 332 226.00 | 332 226.00 | | 332 226.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 259.00 | 4 259.00 | | 4 259.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 325.00 | 7 325.00 | | 7 325.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 716.00 | 12 716.00 | | 12 716.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 611.00 | 73 461.00 | 22 150.00 | 95 611.00 |
VW T.V.A. | 975.00 | 975.00 | | 975.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 873 146.00 | 667 001.00 | 603 376.00 | 1 873 146.00 |