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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 955 000.00 | | 1 955 000.00 | 1 955 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 122.00 | 22 152.00 | 75 970.00 | 98 122.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 150.00 | 149.00 | 22 001.00 | 22 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 077 522.00 | 22 301.00 | 2 055 221.00 | 2 077 522.00 |
BT Marchandises | 167 423.00 | | 167 423.00 | 167 423.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 924.00 | | 54 924.00 | 54 924.00 |
BZ Autres créances | 13 638.00 | | 13 638.00 | 13 638.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 46 460.00 | | 46 460.00 | 46 460.00 |
CF Disponibilités | 947 436.00 | | 947 436.00 | 947 436.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 739.00 | | 1 739.00 | 1 739.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 231 620.00 | | 1 231 620.00 | 1 231 620.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 309 142.00 | 22 301.00 | 3 286 841.00 | 3 309 142.00 |
CU Autres participations | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 88 789.00 | | | 88 789.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 195 488.00 | | | 195 488.00 |
DL TOTAL (I) | 394 277.00 | | | 394 277.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 367 929.00 | | | 2 367 929.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 333 405.00 | | | 333 405.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 539.00 | | | 104 539.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 692.00 | | | 86 692.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 892 564.00 | | | 2 892 564.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 286 841.00 | | | 3 286 841.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 528 470.00 | | | 1 528 470.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 846 270.00 | | | 846 270.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 036 670.00 | | 40 852.00 | 2 036 670.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 077 522.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 955 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 98 122.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 955 000.00 | | | 1 955 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 020.00 | | 39 102.00 | 59 020.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 650.00 | | 1 750.00 | 22 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 739.00 | 14 413.00 | | 7 739.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 739.00 | 14 413.00 | | 7 739.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 539.00 | 104 539.00 | | 104 539.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 203.00 | 19 203.00 | | 19 203.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 172.00 | 26 172.00 | | 26 172.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 194.00 | 28 194.00 | | 28 194.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 150.00 | | 22 150.00 | 22 150.00 |
UX Autres créances clients | 54 924.00 | 54 924.00 | | 54 924.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VB T. V. A. | 3 249.00 | 3 249.00 | | 3 249.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 846 270.00 | 846 270.00 | | 846 270.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 521 659.00 | 157 565.00 | 611 384.00 | 1 521 659.00 |
VI Groupe et associés | 333 379.00 | 333 379.00 | | 333 379.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 500.00 | | | 27 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 151 925.00 | | | 151 925.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 270.00 | 5 270.00 | | 5 270.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 315.00 | 10 315.00 | | 10 315.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 739.00 | 1 739.00 | | 1 739.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 451.00 | 70 301.00 | 22 150.00 | 92 451.00 |
VW T.V.A. | 7 853.00 | 7 853.00 | | 7 853.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 892 566.00 | 1 528 472.00 | 611 384.00 | 2 892 566.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |