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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 278 630.00 | | 278 630.00 | 278 630.00 |
AP Constructions | 273 245.00 | 13 855.00 | 259 390.00 | 273 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 599.00 | 1 985.00 | 7 614.00 | 9 599.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 160.00 | 5 447.00 | 10 713.00 | 16 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 577 635.00 | 21 287.00 | 556 348.00 | 577 635.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 279.00 | | 2 279.00 | 2 279.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 336.00 | | 9 336.00 | 9 336.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 458.00 | | 76 458.00 | 76 458.00 |
BZ Autres créances | 20 100.00 | | 20 100.00 | 20 100.00 |
CF Disponibilités | 123 189.00 | | 123 189.00 | 123 189.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 351.00 | | 4 351.00 | 4 351.00 |
CJ TOTAL (II) | 235 714.00 | | 235 714.00 | 235 714.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 813 348.00 | 21 287.00 | 792 061.00 | 813 348.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 517 160.00 | | | 517 160.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 104.00 | | | 30 104.00 |
DL TOTAL (I) | 547 264.00 | | | 547 264.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 90 237.00 | | | 90 237.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 929.00 | | | 929.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 206.00 | | | 22 206.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 424.00 | | | 106 424.00 |
EC TOTAL (IV) | 219 797.00 | | | 219 797.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 792 061.00 | | | 792 061.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 21 329.00 | 43.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 21 329.00 | 43.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 25 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 25 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 206.00 | 22 206.00 | | 22 206.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90 237.00 | 53 863.00 | 36 374.00 | 90 237.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 106 424.00 | 106 424.00 | | 106 424.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 909.00 | 100 909.00 | | 100 909.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 218 868.00 | 182 494.00 | 36 374.00 | 218 868.00 |