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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 278 630.00 | | 278 630.00 | 278 630.00 |
AP Constructions | 275 526.00 | 69 918.00 | 205 607.00 | 275 526.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 893.00 | 8 324.00 | 4 569.00 | 12 893.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 913.00 | 14 766.00 | 1 147.00 | 15 913.00 |
BJ TOTAL (I) | 582 962.00 | 93 009.00 | 489 953.00 | 582 962.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 026.00 | | 2 026.00 | 2 026.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 742.00 | | 742.00 | 742.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 535.00 | | 70 535.00 | 70 535.00 |
BZ Autres créances | 11 693.00 | | 11 693.00 | 11 693.00 |
CF Disponibilités | 174 135.00 | | 174 135.00 | 174 135.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 569.00 | | 3 569.00 | 3 569.00 |
CJ TOTAL (II) | 262 699.00 | | 262 699.00 | 262 699.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 845 662.00 | 93 009.00 | 752 653.00 | 845 662.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 517 160.00 | 517 160.00 | | 517 160.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 894.00 | 3 274.00 | | 3 894.00 |
DG Autres réserves | 52 991.00 | 41 212.00 | | 52 991.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 191.00 | 12 399.00 | | 17 191.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 573.00 | 2 023.00 | | 1 573.00 |
DL TOTAL (I) | 592 810.00 | 576 068.00 | | 592 810.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 542.00 | 110 750.00 | | 26 542.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 820.00 | 820.00 | | 820.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 163.00 | 2 435.00 | | 4 163.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 476.00 | 3 700.00 | | 4 476.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 884.00 | 133 899.00 | | 122 884.00 |
EA Autres dettes | 958.00 | 2 100.00 | | 958.00 |
EC TOTAL (IV) | 159 844.00 | 253 704.00 | | 159 844.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 752 653.00 | 829 771.00 | | 752 653.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 515.00 | 20 568.00 | 18 074.00 | 90 515.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 514.00 | 20 568.00 | 18 074.00 | 90 514.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 476.00 | 4 476.00 | | 4 476.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 884.00 | 122 884.00 | | 122 884.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 779.00 | 1 779.00 | | 1 779.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 542.00 | 5 954.00 | 20 588.00 | 26 542.00 |
VS Charges constatées d’avance | 85 797.00 | 85 797.00 | | 85 797.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 797.00 | 85 797.00 | | 85 797.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 680.00 | 135 093.00 | 20 588.00 | 155 680.00 |