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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 278 630.00 | | 278 630.00 | 278 630.00 |
AP Constructions | 273 245.00 | 27 633.00 | 245 612.00 | 273 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 241.00 | 4 371.00 | 4 871.00 | 9 241.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 116.00 | 13 355.00 | 22 761.00 | 36 116.00 |
BJ TOTAL (I) | 597 233.00 | 45 359.00 | 551 874.00 | 597 233.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 221.00 | | 2 221.00 | 2 221.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 868.00 | | 868.00 | 868.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 029.00 | | 71 029.00 | 71 029.00 |
BZ Autres créances | 22 623.00 | | 22 623.00 | 22 623.00 |
CF Disponibilités | 82 864.00 | | 82 864.00 | 82 864.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 134.00 | | 6 134.00 | 6 134.00 |
CJ TOTAL (II) | 185 739.00 | | 185 739.00 | 185 739.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 782 972.00 | 45 359.00 | 737 613.00 | 782 972.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 517 160.00 | 517 160.00 | | 517 160.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 505.00 | | | 1 505.00 |
DG Autres réserves | 20 599.00 | | | 20 599.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 027.00 | 30 104.00 | | 13 027.00 |
DL TOTAL (I) | 552 291.00 | 547 264.00 | | 552 291.00 |
DP Provisions pour risques | | 25 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 25 000.00 | | |
DT Autres emprunts obligataires | 53 153.00 | 90 237.00 | | 53 153.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 943.00 | | | 943.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 573.00 | 929.00 | | 573.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 451.00 | 22 206.00 | | 17 451.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 952.00 | 106 424.00 | | 94 952.00 |
EA Autres dettes | 18 250.00 | | | 18 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 185 322.00 | 219 797.00 | | 185 322.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 737 613.00 | 792 061.00 | | 737 613.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 287.00 | 25 392.00 | 1 320.00 | 21 287.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 287.00 | 25 391.00 | 1 320.00 | 21 287.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 451.00 | 17 451.00 | | 17 451.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 193.00 | 19 193.00 | | 19 193.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53 153.00 | 50 344.00 | 2 809.00 | 53 153.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 94 952.00 | 94 952.00 | | 94 952.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 786.00 | 99 786.00 | | 99 786.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 184 748.00 | 181 940.00 | 2 809.00 | 184 748.00 |