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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 278 630.00 | | 278 630.00 | 278 630.00 |
AP Constructions | 275 526.00 | 41 450.00 | 234 076.00 | 275 526.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 991.00 | 6 837.00 | 2 154.00 | 8 991.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 522.00 | 21 839.00 | 10 683.00 | 32 522.00 |
BJ TOTAL (I) | 595 669.00 | 70 126.00 | 525 543.00 | 595 669.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 948.00 | | 1 948.00 | 1 948.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 322.00 | | 322.00 | 322.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 251.00 | | 98 251.00 | 98 251.00 |
BZ Autres créances | 15 487.00 | | 15 487.00 | 15 487.00 |
CF Disponibilités | 63 763.00 | | 63 763.00 | 63 763.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 322.00 | | 4 322.00 | 4 322.00 |
CJ TOTAL (II) | 184 093.00 | | 184 093.00 | 184 093.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 779 762.00 | 70 126.00 | 709 636.00 | 779 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 517 160.00 | 517 160.00 | | 517 160.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 157.00 | 1 505.00 | | 2 157.00 |
DG Autres réserves | 32 975.00 | 20 599.00 | | 32 975.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 355.00 | 13 027.00 | | 22 355.00 |
DL TOTAL (I) | 574 646.00 | 552 291.00 | | 574 646.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 641.00 | 53 153.00 | | 16 641.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 832.00 | 943.00 | | 2 832.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 573.00 | 573.00 | | 573.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 305.00 | 17 451.00 | | 6 305.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 840.00 | 94 952.00 | | 106 840.00 |
EA Autres dettes | 1 800.00 | 18 250.00 | | 1 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 134 991.00 | 185 322.00 | | 134 991.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 709 636.00 | 737 613.00 | | 709 636.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 359.00 | 27 816.00 | 3 049.00 | 45 359.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 359.00 | 27 816.00 | 3 049.00 | 45 359.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 641.00 | 6 154.00 | 10 487.00 | 16 641.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 305.00 | 6 305.00 | | 6 305.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 840.00 | 106 840.00 | | 106 840.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 632.00 | 4 632.00 | | 4 632.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 060.00 | 118 060.00 | | 118 060.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 417.00 | 123 930.00 | 10 487.00 | 134 417.00 |