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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 018 000.00 | | 1 018 000.00 | 1 018 000.00 |
AP Constructions | 65 079.00 | 9 779.00 | 55 301.00 | 65 079.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1.00 | | | 1.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 876.00 | 7 829.00 | 41 046.00 | 48 876.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 380.00 | | 1 380.00 | 1 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 133 335.00 | 17 608.00 | 1 115 726.00 | 1 133 335.00 |
BN En cours de production de biens | 1.00 | | | 1.00 |
BT Marchandises | 82 065.00 | | 82 065.00 | 82 065.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 954.00 | | 53 954.00 | 53 954.00 |
BZ Autres créances | 7 885.00 | | 7 885.00 | 7 885.00 |
CF Disponibilités | 248 977.00 | | 248 977.00 | 248 977.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 553.00 | | 2 553.00 | 2 553.00 |
CJ TOTAL (II) | 395 434.00 | | 395 434.00 | 395 434.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 528 768.00 | 17 608.00 | 1 511 160.00 | 1 528 768.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 782.00 | | | 75 782.00 |
DL TOTAL (I) | 275 782.00 | | | 275 782.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 948 040.00 | | | 948 040.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 603.00 | | | 43 603.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 927.00 | | | 190 927.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 808.00 | | | 52 808.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 235 378.00 | | | 1 235 378.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 511 160.00 | | | 1 511 160.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 370 225.00 | | | 370 225.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 380.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 133 335.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 113 955.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 17 608.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 17 608.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 927.00 | 190 927.00 | | 190 927.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 603.00 | 43 603.00 | | 43 603.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
UX Autres créances clients | 53 954.00 | | | 53 954.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 948 040.00 | 82 887.00 | 337 634.00 | 948 040.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 030 000.00 | | | 1 030 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 154.00 | | | 82 154.00 |
VP Divers | 7 885.00 | | | 7 885.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 808.00 | 52 808.00 | | 52 808.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 553.00 | | | 2 553.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 771.00 | 64 391.00 | 1 380.00 | 65 771.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 235 378.00 | 370 225.00 | 337 634.00 | 1 235 378.00 |