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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 018 000.00 | | 1 018 000.00 | 1 018 000.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
AP Constructions | 65 079.00 | 29 337.00 | 35 743.00 | 65 079.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 320.00 | 23 835.00 | 32 485.00 | 56 320.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 380.00 | | 1 380.00 | 1 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 144 997.00 | 53 172.00 | 1 091 825.00 | 1 144 997.00 |
BT Marchandises | 122 055.00 | | 122 055.00 | 122 055.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 938.00 | | 53 938.00 | 53 938.00 |
BZ Autres créances | 7 673.00 | | 7 673.00 | 7 673.00 |
CF Disponibilités | 376 893.00 | | 376 893.00 | 376 893.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 999.00 | | 4 999.00 | 4 999.00 |
CJ TOTAL (II) | 565 555.00 | | 565 558.00 | 565 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 710 555.00 | 53 172.00 | 1 657 383.00 | 1 710 555.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 218.00 | | 218.00 | 218.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 225 679.00 | 55 782.00 | | 225 679.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 208 601.00 | 189 897.00 | | 208 601.00 |
DL TOTAL (I) | 654 280.00 | 465 679.00 | | 654 280.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 781 780.00 | 865 330.00 | | 781 780.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 278.00 | 42 998.00 | | 28 278.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 296.00 | 153 912.00 | | 157 296.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 469.00 | 74 791.00 | | 35 469.00 |
EA Autres dettes | | 33.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 280.00 | 275.00 | | 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 003 103.00 | 1 137 338.00 | | 1 003 103.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 657 383.00 | 1 603 017.00 | | 1 657 383.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 751 402.00 | |
FD Production vendue biens | | | 70 452.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 821 854.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 063.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 807.00 | |
FQ Autres produits | | | 136.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 826 860.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 248 610.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 229.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 020.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 490.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 198 511.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 289.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 866.00 | |
GE Autres charges | | | 2 022.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 537 578.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 289 281.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | -3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 879.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 879.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 879.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 282 402.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 181.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 181.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 73 801.00 | 64 577.00 | | 73 801.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 826 860.00 | 1 756 850.00 | | 1 826 860.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 618 259.00 | 1 566 954.00 | | 1 618 259.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 208 601.00 | 189 896.00 | | 208 601.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 137 552.00 | | 7 444.00 | 1 137 552.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 597.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 144 996.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 022 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 121 399.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 022 000.00 | | | 1 022 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 955.00 | | 7 444.00 | 113 955.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 597.00 | | | 1 597.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 305.00 | 17 866.00 | | 35 305.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 305.00 | 17 866.00 | | 35 305.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 781 779.00 | 84 059.00 | 343 215.00 | 781 779.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 296.00 | 157 296.00 | | 157 296.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 747.00 | 63 747.00 | | 63 747.00 |
8L Produits constatés d’avance | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 379.00 | | 1 379.00 | 1 379.00 |
UX Autres créances clients | 61 611.00 | 61 611.00 | | 61 611.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 998.00 | 4 998.00 | | 4 998.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 989.00 | 66 609.00 | 1 379.00 | 67 989.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 003 103.00 | 305 383.00 | 343 215.00 | 1 003 103.00 |