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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 018 000.00 | | 1 018 000.00 | 1 018 000.00 |
AP Constructions | 65 079.00 | 47 770.00 | 17 309.00 | 65 079.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 083.00 | 41 463.00 | 17 620.00 | 59 083.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61 476.00 | | 61 476.00 | 61 476.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 203 886.00 | 89 233.00 | 1 114 653.00 | 1 203 886.00 |
BT Marchandises | 107 370.00 | | 107 370.00 | 107 370.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 491.00 | | 137 491.00 | 137 491.00 |
BZ Autres créances | 4 212.00 | | 4 212.00 | 4 212.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
CF Disponibilités | 273 154.00 | | 273 154.00 | 273 154.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 794.00 | | 3 794.00 | 3 794.00 |
CJ TOTAL (II) | 777 671.00 | | 777 671.00 | 777 671.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 981 557.00 | 89 233.00 | 1 892 324.00 | 1 981 557.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 248.00 | | 248.00 | 248.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 686.00 | 20 000.00 | | 29 686.00 |
DG Autres réserves | 138 309.00 | 14 280.00 | | 138 309.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 269 831.00 | 193 716.00 | | 269 831.00 |
DL TOTAL (I) | 1 037 827.00 | 827 995.00 | | 1 037 827.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 612 968.00 | 697 720.00 | | 612 968.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 398.00 | 23 558.00 | | 28 398.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 340.00 | 88 601.00 | | 149 340.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 616.00 | 41 324.00 | | 63 616.00 |
EA Autres dettes | 175.00 | | | 175.00 |
EC TOTAL (IV) | 854 497.00 | 851 203.00 | | 854 497.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 892 324.00 | 1 679 198.00 | | 1 892 324.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 326 978.00 | 238 235.00 | | 326 978.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 143 242.00 | | 60 643.00 | 1 143 242.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 61 723.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 203 886.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 018 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 124 162.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 018 000.00 | | | 1 018 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 614.00 | | 548.00 | 123 614.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 628.00 | | 60 095.00 | 1 628.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 026.00 | 17 206.00 | | 72 026.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 026.00 | 17 206.00 | | 72 026.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 612 968.00 | 85 449.00 | 348 888.00 | 612 968.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 339.00 | 149 339.00 | | 149 339.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 189.00 | 92 189.00 | | 92 189.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61 475.00 | | 61 475.00 | 61 475.00 |
VS Charges constatées d’avance | 145 496.00 | 145 496.00 | | 145 496.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206 972.00 | 145 496.00 | 61 475.00 | 206 972.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 854 497.00 | 326 978.00 | 348 888.00 | 854 497.00 |