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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 018 000.00 | | 1 018 000.00 | 1 018 000.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
AP Constructions | 65 079.00 | 19 558.00 | 45 522.00 | 65 079.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 876.00 | 15 748.00 | 33 128.00 | 48 876.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 380.00 | | 1 380.00 | 1 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 137 553.00 | 35 306.00 | 1 102 247.00 | 1 137 553.00 |
BT Marchandises | 104 826.00 | | 104 826.00 | 104 826.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 032.00 | | 36 032.00 | 36 032.00 |
BZ Autres créances | 9 105.00 | | 9 105.00 | 9 105.00 |
CF Disponibilités | 348 561.00 | | 348 561.00 | 348 561.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 248.00 | | 2 248.00 | 2 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 500 771.00 | | 500 771.00 | 500 771.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 638 323.00 | 35 306.00 | 1 603 017.00 | 1 638 323.00 |
CU Autres participations | 218.00 | | 218.00 | 218.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 55 782.00 | | | 55 782.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 897.00 | 75 782.00 | | 189 897.00 |
DL TOTAL (I) | 465 679.00 | 275 782.00 | | 465 679.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 865 330.00 | 948 040.00 | | 865 330.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 998.00 | 43 603.00 | | 42 998.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 912.00 | 190 927.00 | | 153 912.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 791.00 | 52 808.00 | | 74 791.00 |
EA Autres dettes | 33.00 | | | 33.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 275.00 | | | 275.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 137 338.00 | 1 235 378.00 | | 1 137 338.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 603 017.00 | 1 511 160.00 | | 1 603 017.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 355 559.00 | 370 225.00 | | 355 559.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 133 335.00 | | 4 218.00 | 1 133 335.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 598.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 137 553.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 022 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 113 955.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 018 000.00 | | 4 000.00 | 1 018 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 955.00 | | | 113 955.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 380.00 | | 218.00 | 1 380.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 608.00 | 17 698.00 | | 17 608.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 608.00 | 17 698.00 | | 17 608.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 912.00 | 153 912.00 | | 153 912.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 031.00 | 43 031.00 | | 43 031.00 |
8L Produits constatés d’avance | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 380.00 | | 1 380.00 | 1 380.00 |
UX Autres créances clients | 9 105.00 | 9 105.00 | | 9 105.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 865 330.00 | 83 551.00 | 340 413.00 | 865 330.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 693.00 | | | 82 693.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 74 791.00 | 74 791.00 | | 74 791.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 248.00 | 2 248.00 | | 2 248.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 137 338.00 | 355 559.00 | 340 413.00 | 1 137 338.00 |