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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 018 000.00 | | 1 018 000.00 | 1 018 000.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AP Constructions | 65 079.00 | 39 116.00 | 25 964.00 | 65 079.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 535.00 | 32 911.00 | 25 624.00 | 58 535.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 380.00 | | 1 380.00 | 1 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 143 242.00 | 72 026.00 | 1 071 216.00 | 1 143 242.00 |
BT Marchandises | 118 549.00 | | 118 549.00 | 118 549.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 624.00 | | 75 624.00 | 75 624.00 |
BZ Autres créances | 18 613.00 | | 18 613.00 | 18 613.00 |
CF Disponibilités | 392 583.00 | | 392 583.00 | 392 583.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 614.00 | | 2 614.00 | 2 614.00 |
CJ TOTAL (II) | 607 983.00 | | 607 983.00 | 607 983.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 751 225.00 | 72 025.00 | 1 679 198.00 | 1 751 225.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 248.00 | | 248.00 | 248.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 200 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 14 280.00 | 225 679.00 | | 14 280.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 716.00 | 208 601.00 | | 193 716.00 |
DL TOTAL (I) | 827 995.00 | 654 280.00 | | 827 995.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 697 720.00 | 781 780.00 | | 697 720.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 558.00 | 28 278.00 | | 23 558.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 601.00 | 157 296.00 | | 88 601.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 324.00 | 35 469.00 | | 41 324.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 280.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 851 203.00 | 1 003 103.00 | | 851 203.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 679 198.00 | 1 657 383.00 | | 1 679 198.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 238 235.00 | 305 383.00 | | 238 235.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 144 996.00 | | 2 245.00 | 1 144 996.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 628.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 000.00 | 1 143 242.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 000.00 | 1 018 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 123 614.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 022 000.00 | | | 1 022 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 399.00 | | 2 215.00 | 121 399.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 597.00 | | 30.00 | 1 597.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 171.00 | 18 854.00 | | 53 171.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 171.00 | 18 854.00 | | 53 171.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 697 719.00 | 84 751.00 | 346 040.00 | 697 719.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 601.00 | 88 601.00 | | 88 601.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 881.00 | 64 881.00 | | 64 881.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 379.00 | | 1 379.00 | 1 379.00 |
VS Charges constatées d’avance | 96 850.00 | 96 850.00 | | 96 850.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 230.00 | 96 850.00 | 1 379.00 | 98 230.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 851 203.00 | 238 235.00 | 346 040.00 | 851 203.00 |