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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 205.00 | 24 592.00 | 1 614.00 | 26 205.00 |
AH Fonds commercial | 175 011.00 | | 175 011.00 | 175 011.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 298 753.00 | 227 006.00 | 71 747.00 | 298 753.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 11 387.00 | | 11 387.00 | 11 387.00 |
BJ TOTAL (I) | 511 357.00 | 251 598.00 | 259 759.00 | 511 357.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 119 220.00 | 6 619.00 | 112 601.00 | 119 220.00 |
BZ Autres créances | 87 830.00 | | 87 830.00 | 87 830.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
CF Disponibilités | 398 499.00 | | 398 499.00 | 398 499.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 105.00 | | 3 105.00 | 3 105.00 |
CJ TOTAL (II) | 728 654.00 | 6 619.00 | 722 035.00 | 728 654.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 240 011.00 | 258 217.00 | 981 794.00 | 1 240 011.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 183 855.00 | 183 855.00 | | 183 855.00 |
DH Report à nouveau | 61 885.00 | 224 417.00 | | 61 885.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 942.00 | 62 990.00 | | 157 942.00 |
DL TOTAL (I) | 403 682.00 | 471 261.00 | | 403 682.00 |
DP Provisions pour risques | 36 963.00 | 36 963.00 | | 36 963.00 |
DR TOTAL (IV) | 36 963.00 | 36 963.00 | | 36 963.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183 125.00 | 202 519.00 | | 183 125.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 355.00 | 836.00 | | 37 355.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 795.00 | 1 961.00 | | 5 795.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 268 185.00 | 251 656.00 | | 268 185.00 |
EA Autres dettes | 46 689.00 | 57 925.00 | | 46 689.00 |
EC TOTAL (IV) | 541 149.00 | 514 898.00 | | 541 149.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 981 794.00 | 1 023 122.00 | | 981 794.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 481 482.00 | | 37 444.00 | 481 482.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 387.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 263.00 | 4 307.00 | 511 357.00 | 3 263.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 201 217.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 263.00 | 4 307.00 | 298 753.00 | 3 263.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 199 263.00 | | 1 954.00 | 199 263.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 275 262.00 | | 31 061.00 | 275 262.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 957.00 | | 4 430.00 | 6 957.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 3 263.00 | | | 3 263.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 224 893.00 | 31 012.00 | 4 307.00 | 224 893.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 107.00 | 485.00 | | 24 107.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 200 786.00 | 30 527.00 | 4 307.00 | 200 786.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 36 963.00 | | | 36 963.00 |
6T Sur comptes clients | 6 619.00 | | | 6 619.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 619.00 | | | 6 619.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 582.00 | | | 43 582.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 795.00 | 5 795.00 | | 5 795.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 339.00 | 42 339.00 | | 42 339.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 167 087.00 | 167 087.00 | | 167 087.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 689.00 | 46 689.00 | | 46 689.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 387.00 | | | 11 387.00 |
UX Autres créances clients | 119 220.00 | | | 119 220.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 56.00 | | | 56.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 919.00 | | | 7 919.00 |
VB T. V. A. | 960.00 | | | 960.00 |
VC Groupe et associés | 36 480.00 | | | 36 480.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 183 125.00 | 19 942.00 | 64 993.00 | 183 125.00 |
VI Groupe et associés | 37 198.00 | 37 198.00 | | 37 198.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 394.00 | | | 19 394.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 920.00 | | | 3 920.00 |
VP Divers | 3 146.00 | | | 3 146.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 311.00 | 3 311.00 | | 3 311.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 348.00 | | | 35 348.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 105.00 | | | 3 105.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 542.00 | 210 155.00 | 11 387.00 | 221 542.00 |
VW T.V.A. | 55 448.00 | 55 448.00 | | 55 448.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 541 149.00 | 377 966.00 | 64 993.00 | 541 149.00 |