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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 530.00 | 39 586.00 | 11 943.00 | 51 530.00 |
AH Fonds commercial | 175 011.00 | | 175 011.00 | 175 011.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 373 395.00 | 317 107.00 | 56 288.00 | 373 395.00 |
BD Autres titres immobilisés | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 386.00 | | 11 386.00 | 11 386.00 |
BJ TOTAL (I) | 611 624.00 | 356 694.00 | 254 929.00 | 611 624.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 128.00 | 35 608.00 | 101 520.00 | 137 128.00 |
BZ Autres créances | 61 640.00 | | 61 640.00 | 61 640.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 120 420.00 | | 120 420.00 | 120 420.00 |
CF Disponibilités | 12 691 187.00 | | 12 691 187.00 | 12 691 187.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 530.00 | | 5 530.00 | 5 530.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 015 906.00 | 35 608.00 | 12 980 298.00 | 13 015 906.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 627 530.00 | 392 302.00 | 13 235 228.00 | 13 627 530.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 183 854.00 | | | 183 854.00 |
DG Autres réserves | 18 385.00 | | | 18 385.00 |
DH Report à nouveau | 155 102.00 | | | 155 102.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 743.00 | | | 122 743.00 |
DL TOTAL (I) | 480 086.00 | | | 480 086.00 |
DP Provisions pour risques | 65 350.00 | | | 65 350.00 |
DR TOTAL (IV) | 65 350.00 | | | 65 350.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 932 242.00 | | | 932 242.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 334.00 | | | 140 334.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 387.00 | | | 13 387.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 469 025.00 | | | 469 025.00 |
EA Autres dettes | 11 134 802.00 | | | 11 134 802.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 689 792.00 | | | 12 689 792.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 235 228.00 | | | 13 235 228.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 776 293.00 | | | 11 776 293.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 319 433.00 | 37 261.00 | | 319 433.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 047.00 | 11 540.00 | | 28 047.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 291 386.00 | 25 721.00 | | 291 386.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 350.00 | 30 000.00 | | 35 350.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 350.00 | 30 000.00 | | 35 350.00 |