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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 441.00 | 50 997.00 | 2 444.00 | 53 441.00 |
AH Fonds commercial | 175 011.00 | | 175 011.00 | 175 011.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 395 422.00 | 343 160.00 | 52 261.00 | 395 422.00 |
BD Autres titres immobilisés | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 386.00 | | 11 386.00 | 11 386.00 |
BJ TOTAL (I) | 635 562.00 | 394 157.00 | 241 404.00 | 635 562.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 170 291.00 | 36 095.00 | 134 196.00 | 170 291.00 |
BZ Autres créances | 34 046.00 | | 34 046.00 | 34 046.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 121 203.00 | | 121 203.00 | 121 203.00 |
CF Disponibilités | 22 015 850.00 | | 22 015 850.00 | 22 015 850.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 526.00 | | 4 526.00 | 4 526.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 345 917.00 | 36 095.00 | 22 309 822.00 | 22 345 917.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 981 480.00 | 430 253.00 | 22 551 226.00 | 22 981 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 183 854.00 | | | 183 854.00 |
DG Autres réserves | 18 385.00 | | | 18 385.00 |
DH Report à nouveau | 155 102.00 | | | 155 102.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 445 646.00 | | | 445 646.00 |
DL TOTAL (I) | 802 989.00 | | | 802 989.00 |
DP Provisions pour risques | 65 350.00 | | | 65 350.00 |
DR TOTAL (IV) | 65 350.00 | | | 65 350.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 227 170.00 | | | 227 170.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 161 591.00 | | | 161 591.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 697.00 | | | 6 697.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 517 584.00 | | | 517 584.00 |
EA Autres dettes | 20 769 843.00 | | | 20 769 843.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 682 887.00 | | | 21 682 887.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 551 226.00 | | | 22 551 226.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 484 619.00 | | | 21 484 619.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 444.00 | | | 1 444.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 356 694.00 | 37 464.00 | | 356 694.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 356 694.00 | 37 464.00 | | 356 694.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 65 350.00 | | | 65 350.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 350.00 | | | 65 350.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 698.00 | | | 6 698.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 517 584.00 | | | 517 584.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 931 434.00 | | | 20 931 434.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 227 170.00 | 198 268.00 | | 227 170.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 682 886.00 | 198 268.00 | | 21 682 886.00 |