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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 236.00 | 25 764.00 | 3 473.00 | 29 236.00 |
AH Fonds commercial | 175 011.00 | | 175 011.00 | 175 011.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 315 370.00 | 259 218.00 | 56 151.00 | 315 370.00 |
AX Avances et acomptes | 46 200.00 | | 46 200.00 | 46 200.00 |
BD Autres titres immobilisés | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 387.00 | | 11 387.00 | 11 387.00 |
BJ TOTAL (I) | 577 504.00 | 284 982.00 | 292 522.00 | 577 504.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 461.00 | 6 619.00 | 79 841.00 | 86 461.00 |
BZ Autres créances | 50 123.00 | | 50 123.00 | 50 123.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 120 060.00 | | 120 060.00 | 120 060.00 |
CF Disponibilités | 539 780.00 | | 539 780.00 | 539 780.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 799.00 | | 7 799.00 | 7 799.00 |
CJ TOTAL (II) | 804 223.00 | 6 619.00 | 797 604.00 | 804 223.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 381 727.00 | 291 601.00 | 1 090 126.00 | 1 381 727.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 183 855.00 | 183 855.00 | | 183 855.00 |
DG Autres réserves | 7 904.00 | | | 7 904.00 |
DH Report à nouveau | 61 885.00 | 61 885.00 | | 61 885.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 218 040.00 | 157 942.00 | | 218 040.00 |
DL TOTAL (I) | 471 683.00 | 403 682.00 | | 471 683.00 |
DP Provisions pour risques | 35 350.00 | 36 963.00 | | 35 350.00 |
DQ Provisions pour charges | 18 643.00 | | | 18 643.00 |
DR TOTAL (IV) | 53 993.00 | 36 963.00 | | 53 993.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167 009.00 | 183 125.00 | | 167 009.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 095.00 | 37 355.00 | | 25 095.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 380.00 | 5 795.00 | | 7 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 326 125.00 | 268 185.00 | | 326 125.00 |
EA Autres dettes | 38 840.00 | 46 689.00 | | 38 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 564 450.00 | 541 149.00 | | 564 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 090 126.00 | 981 794.00 | | 1 090 126.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 418 620.00 | 377 966.00 | | 418 620.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 827.00 | | | 3 827.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 511 357.00 | | 66 147.00 | 511 357.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 687.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 577 504.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 204 248.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 361 570.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 201 217.00 | | 3 031.00 | 201 217.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 298 753.00 | | 62 816.00 | 298 753.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 387.00 | | 300.00 | 11 387.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 251 598.00 | 33 384.00 | | 251 598.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 592.00 | 1 172.00 | | 24 592.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 227 006.00 | 32 212.00 | | 227 006.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 36 963.00 | 17 030.00 | | 36 963.00 |
6T Sur comptes clients | 6 619.00 | | | 6 619.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 619.00 | | | 6 619.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 582.00 | 17 030.00 | | 43 582.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 380.00 | 7 380.00 | | 7 380.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 410.00 | 52 410.00 | | 52 410.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 198 619.00 | 198 619.00 | | 198 619.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 840.00 | 38 840.00 | | 38 840.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 387.00 | | 11 387.00 | 11 387.00 |
UX Autres créances clients | 83 823.00 | 83 823.00 | | 83 823.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 330.00 | 1 330.00 | | 1 330.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 638.00 | 2 638.00 | | 2 638.00 |
VB T. V. A. | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 112.00 | 4 112.00 | | 4 112.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 162 897.00 | 17 068.00 | 74 773.00 | 162 897.00 |
VI Groupe et associés | 24 810.00 | 24 810.00 | | 24 810.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 942.00 | | | 19 942.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 626.00 | 9 626.00 | | 9 626.00 |
VP Divers | 1 214.00 | 1 214.00 | | 1 214.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 468.00 | 4 468.00 | | 4 468.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 373.00 | 36 373.00 | | 36 373.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 799.00 | 7 799.00 | | 7 799.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 769.00 | 144 383.00 | 11 387.00 | 155 769.00 |
VW T.V.A. | 70 628.00 | 70 628.00 | | 70 628.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 564 449.00 | 418 620.00 | 74 773.00 | 564 449.00 |