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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 708.00 | 28 047.00 | 1 661.00 | 29 708.00 |
AH Fonds commercial | 175 011.00 | | 175 011.00 | 175 011.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 334 746.00 | 291 385.00 | 43 361.00 | 334 746.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BF Prêts | 46 200.00 | | 46 200.00 | 46 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 386.00 | | 11 386.00 | 11 386.00 |
BJ TOTAL (I) | 597 353.00 | 319 432.00 | 277 920.00 | 597 353.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 183 247.00 | 29 274.00 | 153 972.00 | 183 247.00 |
BZ Autres créances | 47 233.00 | | 47 233.00 | 47 233.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 120 180.00 | | 120 180.00 | 120 180.00 |
CF Disponibilités | 9 844 820.00 | | 9 844 820.00 | 9 844 820.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 923.00 | | 16 923.00 | 16 923.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 212 405.00 | 29 274.00 | 10 183 130.00 | 10 212 405.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 809 758.00 | 348 707.00 | 10 461 050.00 | 10 809 758.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 183 854.00 | 183 855.00 | | 183 854.00 |
DG Autres réserves | 18 385.00 | 7 904.00 | | 18 385.00 |
DH Report à nouveau | 94 443.00 | 61 885.00 | | 94 443.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 211 909.00 | 218 040.00 | | 211 909.00 |
DL TOTAL (I) | 508 592.00 | 471 683.00 | | 508 592.00 |
DP Provisions pour risques | 35 350.00 | 35 350.00 | | 35 350.00 |
DQ Provisions pour charges | | 18 643.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 35 350.00 | 53 993.00 | | 35 350.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 714.00 | 167 009.00 | | 145 714.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 775.00 | 25 095.00 | | 54 775.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 011.00 | 7 380.00 | | 12 011.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 322 480.00 | 326 125.00 | | 322 480.00 |
EA Autres dettes | 9 382 126.00 | 38 840.00 | | 9 382 126.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 917 107.00 | 564 450.00 | | 9 917 107.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 461 050.00 | 1 090 126.00 | | 10 461 050.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 785 980.00 | 418 620.00 | | 9 785 980.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 827.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 577 504.00 | | 66 049.00 | 577 504.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 57 886.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 46 200.00 | | 597 353.00 | 46 200.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 204 719.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 46 200.00 | | 334 746.00 | 46 200.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 204 247.00 | | 472.00 | 204 247.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 361 569.00 | | 19 377.00 | 361 569.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 686.00 | | 46 200.00 | 11 686.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 284 981.00 | 34 451.00 | | 284 981.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 763.00 | 2 283.00 | | 25 763.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 259 218.00 | 32 167.00 | | 259 218.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 53 993.00 | | 18 643.00 | 53 993.00 |
6T Sur comptes clients | 6 619.00 | 22 655.00 | | 6 619.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 619.00 | 22 655.00 | | 6 619.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 612.00 | 22 655.00 | 18 643.00 | 60 612.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 655.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 18 643.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 011.00 | 12 011.00 | | 12 011.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 189.00 | 57 189.00 | | 57 189.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 162 542.00 | 162 542.00 | | 162 542.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 382 126.00 | 9 382 126.00 | | 9 382 126.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 386.00 | | 11 386.00 | 11 386.00 |
UX Autres créances clients | 183 247.00 | 183 247.00 | | 183 247.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 310.00 | 2 310.00 | | 2 310.00 |
VB T. V. A. | 1 387.00 | 1 387.00 | | 1 387.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 145 714.00 | 14 586.00 | 62 111.00 | 145 714.00 |
VI Groupe et associés | 54 775.00 | 54 775.00 | | 54 775.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 728.00 | | | 17 728.00 |
VP Divers | 1 791.00 | 1 791.00 | | 1 791.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 065.00 | 39 065.00 | | 39 065.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 743.00 | 41 743.00 | | 41 743.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 923.00 | 16 923.00 | | 16 923.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 304 991.00 | 247 404.00 | 57 586.00 | 304 991.00 |
VW T.V.A. | 63 683.00 | 63 683.00 | | 63 683.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 917 107.00 | 9 785 980.00 | 62 111.00 | 9 917 107.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 46 200.00 | | 46 200.00 | 46 200.00 |