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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 417.00 | 16 690.00 | 28 727.00 | 45 417.00 |
AH Fonds commercial | 319 627.00 | | 319 627.00 | 319 627.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 188.00 | 853.00 | 335.00 | 1 188.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 404.00 | 147 238.00 | 63 166.00 | 210 404.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 607.00 | | 12 607.00 | 12 607.00 |
BJ TOTAL (I) | 589 243.00 | 164 781.00 | 424 463.00 | 589 243.00 |
BT Marchandises | 307 646.00 | | 307 646.00 | 307 646.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 751 379.00 | | 1 751 379.00 | 1 751 379.00 |
BZ Autres créances | 289 978.00 | | 289 978.00 | 289 978.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 4 732.00 | | 4 732.00 | 4 732.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 353 735.00 | | 2 353 735.00 | 2 353 735.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 942 978.00 | 164 781.00 | 2 778 198.00 | 2 942 978.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 528 312.00 | 475 933.00 | | 528 312.00 |
DH Report à nouveau | 30 727.00 | 30 727.00 | | 30 727.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 265 444.00 | 372 379.00 | | 265 444.00 |
DL TOTAL (I) | 912 484.00 | 967 040.00 | | 912 484.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 377 920.00 | 40 843.00 | | 377 920.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 313.00 | 224.00 | | 88 313.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 038 835.00 | 358 911.00 | | 1 038 835.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 327 437.00 | 543 464.00 | | 327 437.00 |
EA Autres dettes | 85.00 | 37 555.00 | | 85.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 33 123.00 | 59 410.00 | | 33 123.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 865 714.00 | 1 040 407.00 | | 1 865 714.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 778 198.00 | 2 007 447.00 | | 2 778 198.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 865 714.00 | | | 1 865 714.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 301 262.00 | | | 301 262.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 342 889.00 | | 7 342 889.00 | 7 342 889.00 |
FD Production vendue biens | -1 800.00 | | -1 800.00 | -1 800.00 |
FG Production vendue services | 46 964.00 | | 46 964.00 | 46 964.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 388 053.00 | | 7 388 053.00 | 7 388 053.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 808.00 | |
FQ Autres produits | | | 73.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 391 933.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 716 935.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 166.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 531 431.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 131 290.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 419 068.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 349.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 684.00 | |
GE Autres charges | | | 12 643.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 951 234.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 440 699.00 | |
GN Différences positives de change | | | 142.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 142.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 431.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 439.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -297.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 440 402.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 878.00 | 14 891.00 | | 878.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 933.00 | | | 3 933.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 39 155.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 812.00 | 54 046.00 | | 4 812.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 474.00 | 10 317.00 | | 474.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 193.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 474.00 | 10 510.00 | | 474.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 337.00 | 43 536.00 | | 4 337.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 41 995.00 | 64 970.00 | | 41 995.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 137 300.00 | 208 459.00 | | 137 300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 396 886.00 | 6 529 107.00 | | 7 396 886.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 131 442.00 | 6 156 728.00 | | 7 131 442.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 265 444.00 | 372 379.00 | | 265 444.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 573 852.00 | | 15 392.00 | 573 852.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 607.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 589 243.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 365 044.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 211 592.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 364 297.00 | | 747.00 | 364 297.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 200 020.00 | | 11 572.00 | 200 020.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 535.00 | | 3 072.00 | 9 535.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 097.00 | 39 684.00 | | 125 097.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 970.00 | 7 720.00 | | 8 970.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 127.00 | 31 964.00 | | 116 127.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 038 835.00 | 1 038 835.00 | | 1 038 835.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 942.00 | 80 942.00 | | 80 942.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 961.00 | 82 961.00 | | 82 961.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 137 300.00 | 137 300.00 | | 137 300.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
8L Produits constatés d’avance | 33 123.00 | 33 123.00 | | 33 123.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 607.00 | | | 12 607.00 |
UX Autres créances clients | 1 751 379.00 | | | 1 751 379.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 203.00 | | | 203.00 |
VB T. V. A. | 53 457.00 | | | 53 457.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 301 262.00 | 301 262.00 | | 301 262.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 657.00 | 76 657.00 | | 76 657.00 |
VI Groupe et associés | 88 313.00 | 88 313.00 | | 88 313.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 227 022.00 | | | 227 022.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 774.00 | 25 774.00 | | 25 774.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 296.00 | | | 9 296.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 732.00 | | | 4 732.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 058 696.00 | 2 046 089.00 | 12 607.00 | 2 058 696.00 |
VW T.V.A. | 459.00 | 459.00 | | 459.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 865 714.00 | 1 865 714.00 | | 1 865 714.00 |