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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 109 303.00 | 86 239.00 | 23 064.00 | 109 303.00 |
AH Fonds commercial | 319 627.00 | | 319 627.00 | 319 627.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 188.00 | 1 188.00 | | 1 188.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 609.00 | 206 615.00 | 11 994.00 | 218 609.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 607.00 | | 12 607.00 | 12 607.00 |
BJ TOTAL (I) | 661 333.00 | 294 041.00 | 367 292.00 | 661 333.00 |
BT Marchandises | 360 608.00 | | 360 608.00 | 360 608.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 358 653.00 | | 1 358 653.00 | 1 358 653.00 |
BZ Autres créances | 29 711.00 | | 29 711.00 | 29 711.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 199 900.00 | 3 260.00 | 196 640.00 | 199 900.00 |
CF Disponibilités | 1 735 322.00 | | 1 735 322.00 | 1 735 322.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 051.00 | | 7 051.00 | 7 051.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 691 244.00 | 3 260.00 | 3 687 984.00 | 3 691 244.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 352 578.00 | 297 301.00 | 4 055 276.00 | 4 352 578.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 743 064.00 | 639 597.00 | | 743 064.00 |
DH Report à nouveau | 39 209.00 | 39 209.00 | | 39 209.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 762 172.00 | 553 467.00 | | 762 172.00 |
DL TOTAL (I) | 1 632 446.00 | 1 320 274.00 | | 1 632 446.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20.00 | 100 450.00 | | 20.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 481 487.00 | 274 662.00 | | 481 487.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 894 713.00 | 204 890.00 | | 894 713.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 837 862.00 | 437 370.00 | | 837 862.00 |
EA Autres dettes | 208 748.00 | 346 504.00 | | 208 748.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 63 495.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 422 830.00 | 1 427 371.00 | | 2 422 830.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 055 276.00 | 2 747 645.00 | | 4 055 276.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 13 346 498.00 | |
FD Production vendue biens | | | -9 055.00 | |
FG Production vendue services | | | 63 083.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 13 400 527.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 853.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 413 079.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 083 971.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -26 925.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 365.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 793 848.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 419 391.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 699 101.00 | |
FZ Charges sociales | | | 256 490.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 743.00 | |
GE Autres charges | | | 534.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 263 514.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 149 565.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 7 820.00 | |
GN Différences positives de change | | | 757.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 577.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 260.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 206.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 466.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 111.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 154 676.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 785.00 | 414.00 | | 3 785.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 785.00 | 414.00 | | 3 785.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 239.00 | 9 249.00 | | 10 239.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 239.00 | 9 249.00 | | 10 239.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 454.00 | -8 835.00 | | -6 454.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 103 933.00 | 74 256.00 | | 103 933.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 282 117.00 | 221 547.00 | | 282 117.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 425 441.00 | 7 087 969.00 | | 13 425 441.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 663 269.00 | 6 534 501.00 | | 12 663 269.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 762 172.00 | 553 467.00 | | 762 172.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 679 075.00 | 6 511.00 | | 679 075.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 428 930.00 | | | 428 930.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 237 538.00 | 6 511.00 | | 237 538.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 607.00 | | | 12 607.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 281 551.00 | 36 743.00 | 24 253.00 | 281 551.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 59 432.00 | 26 807.00 | | 59 432.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 222 119.00 | 9 936.00 | 24 253.00 | 222 119.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 7 820.00 | 3 260.00 | 7 820.00 | 7 820.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 820.00 | 3 260.00 | 7 820.00 | 7 820.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 820.00 | 3 260.00 | 7 820.00 | 7 820.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 12 607.00 | | 12 607.00 | 12 607.00 |
UX Autres créances clients | 1 358 653.00 | 1 358 653.00 | | 1 358 653.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 155.00 | 1 155.00 | | 1 155.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 869.00 | 869.00 | | 869.00 |
VB T. V. A. | 25 502.00 | 25 502.00 | | 25 502.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 185.00 | 2 185.00 | | 2 185.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 051.00 | 7 051.00 | | 7 051.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 408 022.00 | 1 395 415.00 | 12 607.00 | 1 408 022.00 |