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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 109 303.00 | 105 239.00 | 4 064.00 | 109 303.00 |
AH Fonds commercial | 319 627.00 | | 319 627.00 | 319 627.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 188.00 | 1 188.00 | | 1 188.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 274 281.00 | 217 290.00 | 56 990.00 | 274 281.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 607.00 | | 12 607.00 | 12 607.00 |
BJ TOTAL (I) | 717 005.00 | 323 717.00 | 393 288.00 | 717 005.00 |
BT Marchandises | 757 841.00 | | 757 841.00 | 757 841.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 044 525.00 | | 1 044 525.00 | 1 044 525.00 |
BZ Autres créances | 196 707.00 | | 196 707.00 | 196 707.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 199 900.00 | | 199 900.00 | 199 900.00 |
CF Disponibilités | 1 308 841.00 | | 1 308 841.00 | 1 308 841.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 030.00 | | 26 030.00 | 26 030.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 533 845.00 | | 3 533 845.00 | 3 533 845.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 250 850.00 | 323 717.00 | 3 927 133.00 | 4 250 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 743 064.00 | 743 064.00 | | 743 064.00 |
DH Report à nouveau | 51 381.00 | 39 209.00 | | 51 381.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 464 275.00 | 762 172.00 | | 464 275.00 |
DL TOTAL (I) | 1 346 721.00 | 1 632 446.00 | | 1 346 721.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 291 938.00 | 20.00 | | 291 938.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 830 162.00 | 481 487.00 | | 830 162.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 007 874.00 | 894 713.00 | | 1 007 874.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 319 648.00 | 837 862.00 | | 319 648.00 |
EA Autres dettes | 130 791.00 | 208 748.00 | | 130 791.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 580 412.00 | 2 422 830.00 | | 2 580 412.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 927 133.00 | 4 055 276.00 | | 3 927 133.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 830 162.00 | | | 830 162.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 12 600 798.00 | |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | | | 86 877.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 12 687 675.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 695 711.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 163 677.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -397 233.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 625.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 945 888.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 334 850.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 679 406.00 | |
FZ Charges sociales | | | 240 924.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 341.00 | |
GE Autres charges | | | 3 090.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 002 568.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 693 143.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 260.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 266.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 084.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 15.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 099.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 167.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 694 310.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 362.00 | 3 785.00 | | 2 362.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100.00 | | | 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 462.00 | 3 785.00 | | 2 462.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 765.00 | 10 239.00 | | 22 765.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 765.00 | 10 239.00 | | 22 765.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 304.00 | -6 454.00 | | -20 304.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 80 730.00 | 103 933.00 | | 80 730.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 129 001.00 | 282 117.00 | | 129 001.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 701 439.00 | 13 425 441.00 | | 12 701 439.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 237 164.00 | 12 663 269.00 | | 12 237 164.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 464 275.00 | 762 172.00 | | 464 275.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 661 333.00 | | 57 338.00 | 661 333.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 607.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 666.00 | 717 005.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 428 930.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 666.00 | 275 468.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 428 930.00 | | | 428 930.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 219 796.00 | | 57 338.00 | 219 796.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 607.00 | | | 12 607.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 294 041.00 | 31 340.00 | 1 666.00 | 294 041.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 86 239.00 | 19 000.00 | | 86 239.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 207 803.00 | 12 341.00 | 1 666.00 | 207 803.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 260.00 | | 3 260.00 | 3 260.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 260.00 | | 3 260.00 | 3 260.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 260.00 | | 3 260.00 | 3 260.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 007 874.00 | 1 007 874.00 | | 1 007 874.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 127 520.00 | 127 520.00 | | 127 520.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 126.00 | 22 126.00 | | 22 126.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 130 791.00 | 130 791.00 | | 130 791.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 607.00 | | 12 607.00 | 12 607.00 |
UX Autres créances clients | 1 044 525.00 | 1 044 525.00 | | 1 044 525.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 992.00 | 11 992.00 | | 11 992.00 |
VB T. V. A. | 28 630.00 | 28 630.00 | | 28 630.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 291 938.00 | 97 935.00 | 194 003.00 | 291 938.00 |
VI Groupe et associés | 830 162.00 | 830 162.00 | | 830 162.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 146 788.00 | 146 788.00 | | 146 788.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 327.00 | 14 327.00 | | 14 327.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 297.00 | 9 297.00 | | 9 297.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 030.00 | 26 030.00 | | 26 030.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 279 869.00 | 1 267 262.00 | 12 607.00 | 1 279 869.00 |
VW T.V.A. | 155 675.00 | 155 675.00 | | 155 675.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 580 412.00 | 2 386 409.00 | 194 003.00 | 2 580 412.00 |