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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 573.00 | 34 161.00 | 15 412.00 | 49 573.00 |
AH Fonds commercial | 319 627.00 | | 319 627.00 | 319 627.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 57 000.00 | | 57 000.00 | 57 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 188.00 | 1 179.00 | 8.00 | 1 188.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 225 166.00 | 201 634.00 | 23 531.00 | 225 166.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 607.00 | | 12 607.00 | 12 607.00 |
BJ TOTAL (I) | 665 160.00 | 236 975.00 | 428 186.00 | 665 160.00 |
BT Marchandises | 613 551.00 | | 613 551.00 | 613 551.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 073 586.00 | | 1 073 586.00 | 1 073 586.00 |
BZ Autres créances | 57 851.00 | | 57 851.00 | 57 851.00 |
CF Disponibilités | 515 423.00 | | 515 423.00 | 515 423.00 |
CH Charges constatées d’avance | 233.00 | | 233.00 | 233.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 260 644.00 | | 2 260 644.00 | 2 260 644.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 925 804.00 | 236 975.00 | 2 688 829.00 | 2 925 804.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 538 756.00 | 538 756.00 | | 538 756.00 |
DH Report à nouveau | 39 479.00 | 30 727.00 | | 39 479.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 384 841.00 | 258 482.00 | | 384 841.00 |
DL TOTAL (I) | 1 051 076.00 | 915 966.00 | | 1 051 076.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 084.00 | 234 015.00 | | 145 084.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 154 884.00 | 136 885.00 | | 154 884.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 022 012.00 | 743 968.00 | | 1 022 012.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 229 279.00 | 151 130.00 | | 229 279.00 |
EA Autres dettes | 68 444.00 | 42 952.00 | | 68 444.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 050.00 | 10 709.00 | | 18 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 637 753.00 | 1 319 658.00 | | 1 637 753.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 688 829.00 | 2 235 624.00 | | 2 688 829.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 637 753.00 | 1 319 658.00 | | 1 637 753.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 9 623 942.00 | |
FD Production vendue biens | | | -1 518.00 | |
FG Production vendue services | | | 93 134.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 9 715 558.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 175.00 | |
FQ Autres produits | | | 348.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 718 081.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 627 540.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -160 090.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 720 244.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 242 377.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 478 808.00 | |
FZ Charges sociales | | | 190 420.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 634.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5 344.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 140 279.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 577 802.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 109.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 109.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 844.00 | |
GS Différences négatives de change | | | -8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 837.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -728.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 577 074.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 567.00 | 1 232.00 | | 2 567.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 567.00 | 1 232.00 | | 2 567.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 183.00 | 19 340.00 | | 13 183.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 183.00 | 19 340.00 | | 13 183.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 616.00 | -18 109.00 | | -10 616.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 52 517.00 | 38 054.00 | | 52 517.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 129 100.00 | 96 004.00 | | 129 100.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 720 757.00 | 8 183 285.00 | | 9 720 757.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 335 916.00 | 7 924 803.00 | | 9 335 916.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 384 841.00 | 258 482.00 | | 384 841.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 651 212.00 | | 13 948.00 | 651 212.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 607.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 665 160.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 426 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 226 353.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 423 150.00 | | 3 050.00 | 423 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 215 455.00 | | 10 898.00 | 215 455.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 607.00 | | | 12 607.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 201 340.00 | 35 634.00 | | 201 340.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 640.00 | 9 320.00 | | 24 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176 500.00 | 26 314.00 | | 176 500.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 150.00 | | 4 150.00 | 4 150.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 150.00 | | 4 150.00 | 4 150.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 150.00 | | 4 150.00 | 4 150.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 150.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 022 012.00 | 1 022 012.00 | | 1 022 012.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 420.00 | 99 420.00 | | 99 420.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 818.00 | 31 818.00 | | 31 818.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 775.00 | 28 775.00 | | 28 775.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 444.00 | 68 444.00 | | 68 444.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 050.00 | 18 050.00 | | 18 050.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 607.00 | | 12 607.00 | 12 607.00 |
UX Autres créances clients | 1 073 586.00 | 1 073 586.00 | | 1 073 586.00 |
VB T. V. A. | 56 089.00 | 56 089.00 | | 56 089.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 145 084.00 | 145 084.00 | | 145 084.00 |
VI Groupe et associés | 154 884.00 | 154 884.00 | | 154 884.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 365.00 | 24 365.00 | | 24 365.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 763.00 | 1 763.00 | | 1 763.00 |
VS Charges constatées d’avance | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 144 278.00 | 1 131 671.00 | 12 607.00 | 1 144 278.00 |
VW T.V.A. | 44 902.00 | 44 902.00 | | 44 902.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 637 753.00 | 1 637 753.00 | | 1 637 753.00 |