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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 109 303.00 | 59 432.00 | 49 871.00 | 109 303.00 |
AH Fonds commercial | 319 627.00 | | 319 627.00 | 319 627.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 188.00 | 1 188.00 | | 1 188.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 236 351.00 | 220 931.00 | 15 420.00 | 236 351.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 607.00 | | 12 607.00 | 12 607.00 |
BJ TOTAL (I) | 679 075.00 | 281 551.00 | 397 524.00 | 679 075.00 |
BT Marchandises | 333 683.00 | | 333 683.00 | 333 683.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 411 947.00 | | 411 947.00 | 411 947.00 |
BZ Autres créances | 43 122.00 | | 43 122.00 | 43 122.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 199 900.00 | 7 820.00 | 192 080.00 | 199 900.00 |
CF Disponibilités | 1 360 476.00 | | 1 360 476.00 | 1 360 476.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 813.00 | | 8 813.00 | 8 813.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 357 941.00 | 7 820.00 | 2 350 121.00 | 2 357 941.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 037 016.00 | 289 371.00 | 2 747 645.00 | 3 037 016.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 639 597.00 | 538 756.00 | | 639 597.00 |
DH Report à nouveau | 39 209.00 | 39 479.00 | | 39 209.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 553 467.00 | 384 841.00 | | 553 467.00 |
DL TOTAL (I) | 1 320 274.00 | 1 051 076.00 | | 1 320 274.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 450.00 | 145 084.00 | | 100 450.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 274 662.00 | 154 884.00 | | 274 662.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 890.00 | 1 022 012.00 | | 204 890.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 437 370.00 | 229 279.00 | | 437 370.00 |
EA Autres dettes | 346 504.00 | 68 444.00 | | 346 504.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 63 495.00 | 18 050.00 | | 63 495.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 427 371.00 | 1 637 753.00 | | 1 427 371.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 747 645.00 | 2 688 829.00 | | 2 747 645.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 427 371.00 | 1 637 753.00 | | 1 427 371.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 7 015 128.00 | |
FD Production vendue biens | | | -861.00 | |
FG Production vendue services | | | 69 687.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 083 954.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 219.00 | |
FQ Autres produits | | | 81.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 085 254.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 218 343.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 279 868.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 80.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 545 517.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 251 417.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 643 246.00 | |
FZ Charges sociales | | | 236 007.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 576.00 | |
GE Autres charges | | | 2 080.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 221 134.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 864 120.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 915.00 | |
GN Différences positives de change | | | 385.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 300.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 820.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 491.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 315.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 015.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 858 105.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 414.00 | 2 567.00 | | 414.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 414.00 | 2 567.00 | | 414.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 249.00 | 13 183.00 | | 9 249.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 249.00 | 13 183.00 | | 9 249.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 835.00 | -10 616.00 | | -8 835.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 74 256.00 | 52 517.00 | | 74 256.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 221 547.00 | 129 100.00 | | 221 547.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 087 969.00 | 9 720 757.00 | | 7 087 969.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 534 501.00 | 9 335 916.00 | | 6 534 501.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 553 467.00 | 384 841.00 | | 553 467.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 665 160.00 | | 13 915.00 | 665 160.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 607.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 679 075.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 428 930.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 237 538.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 426 200.00 | | 2 730.00 | 426 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 226 353.00 | | 11 185.00 | 226 353.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 607.00 | | | 12 607.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 236 975.00 | 44 576.00 | | 236 975.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 161.00 | 25 271.00 | | 34 161.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 202 813.00 | 19 305.00 | | 202 813.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 7 820.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 7 820.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 7 820.00 | | |
UG ‐ Financières | | 7 820.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 204 890.00 | 204 890.00 | | 204 890.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 151 224.00 | 151 224.00 | | 151 224.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 119.00 | 27 119.00 | | 27 119.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 74 092.00 | 74 092.00 | | 74 092.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 346 504.00 | 346 504.00 | | 346 504.00 |
8L Produits constatés d’avance | 63 495.00 | 63 495.00 | | 63 495.00 |
UT Autres immobilisations financières | | | 12 607.00 | |
UX Autres créances clients | 411 947.00 | 411 947.00 | | 411 947.00 |
VB T. V. A. | 11 990.00 | 11 990.00 | | 11 990.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 450.00 | 100 450.00 | | 100 450.00 |
VI Groupe et associés | 274 662.00 | 274 662.00 | | 274 662.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 319.00 | 22 319.00 | | 22 319.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 132.00 | 31 132.00 | | 31 132.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 813.00 | 8 813.00 | | 8 813.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 463 882.00 | 463 882.00 | 12 607.00 | 463 882.00 |
VW T.V.A. | 162 615.00 | 162 615.00 | | 162 615.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 427 371.00 | 1 427 371.00 | | 1 427 371.00 |