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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 796.00 | 14 075.00 | 3 721.00 | 17 796.00 |
AH Fonds commercial | 135 177.00 | | 135 177.00 | 135 177.00 |
AN Terrains | 5 566.00 | 5 566.00 | | 5 566.00 |
AP Constructions | 46 361.00 | 27 010.00 | 19 350.00 | 46 361.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 324 186.00 | 290 983.00 | 33 203.00 | 324 186.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 264 744.00 | 188 008.00 | 76 736.00 | 264 744.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 797 685.00 | 525 642.00 | 272 043.00 | 797 685.00 |
BT Marchandises | 83 526.00 | | 83 526.00 | 83 526.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 287 823.00 | 10 378.00 | 277 445.00 | 287 823.00 |
BZ Autres créances | 29 929.00 | | 29 929.00 | 29 929.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 516.00 | | 9 516.00 | 9 516.00 |
CF Disponibilités | 273 902.00 | | 273 902.00 | 273 902.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 350.00 | | 12 350.00 | 12 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 697 045.00 | 10 378.00 | 686 668.00 | 697 045.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 494 730.00 | 536 020.00 | 958 711.00 | 1 494 730.00 |
CU Autres participations | 855.00 | | 855.00 | 855.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 101 750.00 | 101 750.00 | | 101 750.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 102 903.00 | 102 903.00 | | 102 903.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 175.00 | 10 175.00 | | 10 175.00 |
DG Autres réserves | 319 797.00 | 294 188.00 | | 319 797.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 008.00 | 50 359.00 | | 68 008.00 |
DL TOTAL (I) | 602 632.00 | 559 375.00 | | 602 632.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 033.00 | 69 913.00 | | 56 033.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 093.00 | 26 992.00 | | 49 093.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 352.00 | 86 629.00 | | 124 352.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 211.00 | 97 280.00 | | 101 211.00 |
EA Autres dettes | 25 389.00 | 4 329.00 | | 25 389.00 |
EC TOTAL (IV) | 356 078.00 | 285 144.00 | | 356 078.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 958 711.00 | 844 518.00 | | 958 711.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 775 332.00 | | | 775 332.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 855.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 797 685.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 640 858.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 620 504.00 | | | 620 504.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 855.00 | | | 1 855.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 480 730.00 | 49 736.00 | 4 824.00 | 480 730.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 469 475.00 | 46 916.00 | 4 824.00 | 469 475.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 763.00 | | | 11 763.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 763.00 | | | 11 763.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 763.00 | | | 11 763.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 49 093.00 | 49 093.00 | | 49 093.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 352.00 | 124 352.00 | | 124 352.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 389.00 | 25 389.00 | | 25 389.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56 033.00 | 11 402.00 | 44 631.00 | 56 033.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 101 211.00 | 101 211.00 | | 101 211.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 333 102.00 | 333 102.00 | | 333 102.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 356 078.00 | 311 447.00 | 44 631.00 | 356 078.00 |