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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 103.00 | 14 908.00 | 4 195.00 | 19 103.00 |
AH Fonds commercial | 135 177.00 | | 135 177.00 | 135 177.00 |
AN Terrains | 5 566.00 | 5 566.00 | | 5 566.00 |
AP Constructions | 50 861.00 | 34 551.00 | 16 310.00 | 50 861.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 245 548.00 | 214 595.00 | 30 953.00 | 245 548.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 366 008.00 | 217 684.00 | 148 324.00 | 366 008.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 826 118.00 | 487 305.00 | 338 813.00 | 826 118.00 |
BT Marchandises | 40 249.00 | | 40 249.00 | 40 249.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 326 905.00 | 8 057.00 | 318 848.00 | 326 905.00 |
BZ Autres créances | 78 267.00 | | 78 267.00 | 78 267.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 71 492.00 | | 71 492.00 | 71 492.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 052.00 | | 6 052.00 | 6 052.00 |
CJ TOTAL (II) | 572 964.00 | 8 057.00 | 564 907.00 | 572 964.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 399 082.00 | 495 362.00 | 903 720.00 | 1 399 082.00 |
CU Autres participations | 855.00 | | 855.00 | 855.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 101 750.00 | 101 750.00 | | 101 750.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 102 903.00 | 102 903.00 | | 102 903.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 175.00 | 10 175.00 | | 10 175.00 |
DG Autres réserves | 315 210.00 | 363 054.00 | | 315 210.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 169.00 | -23 094.00 | | 68 169.00 |
DL TOTAL (I) | 598 207.00 | 554 788.00 | | 598 207.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 576.00 | 151 661.00 | | 131 576.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 689.00 | 28 113.00 | | 18 689.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 415.00 | 5 902.00 | | 4 415.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 398.00 | 81 704.00 | | 80 398.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 407.00 | 53 669.00 | | 48 407.00 |
EA Autres dettes | 20 469.00 | 7 849.00 | | 20 469.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 559.00 | 577.00 | | 1 559.00 |
EC TOTAL (IV) | 305 513.00 | 329 475.00 | | 305 513.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 903 720.00 | 884 263.00 | | 903 720.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 499 314.00 | 50 663.00 | 62 673.00 | 499 314.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 873.00 | 1 376.00 | 1 341.00 | 14 873.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 484 442.00 | 49 287.00 | 61 332.00 | 484 442.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 689.00 | 18 686.00 | | 18 689.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 398.00 | 80 398.00 | | 80 398.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 407.00 | 48 407.00 | | 48 407.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 469.00 | 20 469.00 | | 20 469.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 559.00 | 1 559.00 | | 1 559.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 131 576.00 | 51 555.00 | 80 021.00 | 131 576.00 |
VS Charges constatées d’avance | 411 223.00 | 411 223.00 | | 411 223.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 414 223.00 | 411 223.00 | | 414 223.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 301 098.00 | 221 077.00 | 80 021.00 | 301 098.00 |