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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 253.00 | 14 768.00 | 1 485.00 | 16 253.00 |
AH Fonds commercial | 135 177.00 | | 135 177.00 | 135 177.00 |
AN Terrains | 5 566.00 | 5 566.00 | | 5 566.00 |
AP Constructions | 62 725.00 | 42 627.00 | 20 098.00 | 62 725.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 283 669.00 | 239 127.00 | 44 542.00 | 283 669.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 537 656.00 | 280 963.00 | 256 693.00 | 537 656.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 044 901.00 | 583 051.00 | 461 850.00 | 1 044 901.00 |
BT Marchandises | 21 733.00 | | 21 733.00 | 21 733.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | 1.00 | | |
BX Clients et comptes rattachés | 282 402.00 | 4 297.00 | 278 105.00 | 282 402.00 |
BZ Autres créances | 42 907.00 | | 42 907.00 | 42 907.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
CF Disponibilités | 65 684.00 | | 65 684.00 | 65 684.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 424.00 | | 5 424.00 | 5 424.00 |
CJ TOTAL (II) | 528 150.00 | 4 297.00 | 523 853.00 | 528 150.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 573 051.00 | 587 348.00 | 985 703.00 | 1 573 051.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
CU Autres participations | 855.00 | | 855.00 | 855.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 101 750.00 | 101 750.00 | | 101 750.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 102 903.00 | 102 903.00 | | 102 903.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 175.00 | 10 175.00 | | 10 175.00 |
DG Autres réserves | 377 783.00 | 358 629.00 | | 377 783.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 793.00 | 43 904.00 | | 37 793.00 |
DL TOTAL (I) | 630 404.00 | 617 361.00 | | 630 404.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 237 260.00 | 287 406.00 | | 237 260.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 465.00 | 7 733.00 | | 11 465.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 195.00 | 2 778.00 | | 195.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 640.00 | 50 599.00 | | 40 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 314.00 | 70 812.00 | | 64 314.00 |
EA Autres dettes | 1 425.00 | 4 348.00 | | 1 425.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 498.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 355 299.00 | 425 173.00 | | 355 299.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 985 703.00 | 1 042 535.00 | | 985 703.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 195 906.00 | 207 131.00 | | 195 906.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 11 465.00 | | | 11 465.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 985 878.00 | | 196 821.00 | 985 878.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 855.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 137 798.00 | 1 044 901.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 12 750.00 | 151 429.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 125 048.00 | 889 616.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 151 429.00 | | 12 750.00 | 151 429.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 830 593.00 | | 184 071.00 | 830 593.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 855.00 | | | 3 855.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 509 181.00 | 73 961.00 | 92.00 | 509 181.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 918.00 | 850.00 | | 13 918.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 495 264.00 | 73 111.00 | 92.00 | 495 264.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 705.00 | 2 663.00 | 72.00 | 1 705.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 705.00 | 2 663.00 | 72.00 | 1 705.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 705.00 | 2 663.00 | 72.00 | 1 705.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 663.00 | 72.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 640.00 | 40 640.00 | | 40 640.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 891.00 | 37 891.00 | | 37 891.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 014.00 | 17 014.00 | | 17 014.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 425.00 | 1 425.00 | | 1 425.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 274 408.00 | 274 408.00 | | 274 408.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 213.00 | 1 213.00 | | 1 213.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 995.00 | 7 995.00 | | 7 995.00 |
VB T. V. A. | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 237 260.00 | 78 062.00 | 159 198.00 | 237 260.00 |
VI Groupe et associés | 11 465.00 | 11 465.00 | | 11 465.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 820.00 | | | 25 820.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 966.00 | | | 75 966.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 891.00 | 1 891.00 | | 1 891.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 038.00 | 3 038.00 | | 3 038.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 486.00 | 39 486.00 | | 39 486.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 424.00 | 5 424.00 | | 5 424.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 333 733.00 | 333 733.00 | | 333 733.00 |
VW T.V.A. | 6 371.00 | 6 371.00 | | 6 371.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 355 104.00 | 195 906.00 | 159 198.00 | 355 104.00 |