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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 253.00 | 13 918.00 | 2 335.00 | 16 253.00 |
AH Fonds commercial | 135 177.00 | | 135 177.00 | 135 177.00 |
AN Terrains | 5 566.00 | 5 566.00 | | 5 566.00 |
AP Constructions | 54 691.00 | 38 609.00 | 16 082.00 | 54 691.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 248 208.00 | 224 388.00 | 23 820.00 | 248 208.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 522 128.00 | 226 701.00 | 295 427.00 | 522 128.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 985 878.00 | 509 181.00 | 476 697.00 | 985 878.00 |
BT Marchandises | 27 242.00 | | 27 242.00 | 27 242.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 248 240.00 | 1 705.00 | 246 534.00 | 248 240.00 |
BZ Autres créances | 80 257.00 | | 80 257.00 | 80 257.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
CF Disponibilités | 132 253.00 | | 132 253.00 | 132 253.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 552.00 | | 9 552.00 | 9 552.00 |
CJ TOTAL (II) | 567 544.00 | 1 705.00 | 565 838.00 | 567 544.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 553 421.00 | 510 887.00 | 1 042 535.00 | 1 553 421.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
CU Autres participations | 855.00 | | 855.00 | 855.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 101 750.00 | 101 750.00 | | 101 750.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 102 903.00 | 102 903.00 | | 102 903.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 175.00 | 10 175.00 | | 10 175.00 |
DG Autres réserves | 358 629.00 | 315 210.00 | | 358 629.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 904.00 | 68 169.00 | | 43 904.00 |
DL TOTAL (I) | 617 361.00 | 598 207.00 | | 617 361.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 287 406.00 | 131 576.00 | | 287 406.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 733.00 | 18 689.00 | | 7 733.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 778.00 | 4 415.00 | | 2 778.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 599.00 | 80 398.00 | | 50 599.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 812.00 | 48 407.00 | | 70 812.00 |
EA Autres dettes | 4 348.00 | 20 469.00 | | 4 348.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 498.00 | 1 559.00 | | 1 498.00 |
EC TOTAL (IV) | 425 173.00 | 305 513.00 | | 425 173.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 042 535.00 | 903 720.00 | | 1 042 535.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 207 131.00 | 301 098.00 | | 207 131.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 15 544.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 826 118.00 | | 366 088.00 | 826 118.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 855.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 206 328.00 | 985 878.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 400.00 | 151 429.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 200 928.00 | 830 593.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 154 279.00 | | 2 550.00 | 154 279.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 667 983.00 | | 363 538.00 | 667 983.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 855.00 | | | 3 855.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 487 305.00 | 51 539.00 | 509 181.00 | 487 305.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 908.00 | 1 565.00 | 13 918.00 | 14 908.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 472 397.00 | 49 974.00 | 495 264.00 | 472 397.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 057.00 | 769.00 | 7 121.00 | 8 057.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 057.00 | 769.00 | 7 121.00 | 8 057.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 057.00 | 769.00 | 7 121.00 | 8 057.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 769.00 | 7 121.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 599.00 | 50 599.00 | | 50 599.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 116.00 | 41 116.00 | | 41 116.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 758.00 | 15 758.00 | | 15 758.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 946.00 | 3 946.00 | | 3 946.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 348.00 | 4 348.00 | | 4 348.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 498.00 | 1 498.00 | | 1 498.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 245 428.00 | 245 428.00 | | 245 428.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 008.00 | 3 008.00 | | 3 008.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 812.00 | 2 812.00 | | 2 812.00 |
VB T. V. A. | 4 218.00 | 4 218.00 | | 4 218.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 287 406.00 | 72 142.00 | 195 925.00 | 287 406.00 |
VI Groupe et associés | 7 733.00 | 7 733.00 | | 7 733.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 212 400.00 | | | 212 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 026.00 | | | 41 026.00 |
VP Divers | 1 894.00 | 1 894.00 | | 1 894.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 933.00 | 2 933.00 | | 2 933.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 795.00 | 70 795.00 | | 70 795.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 552.00 | 9 552.00 | | 9 552.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 341 049.00 | 341 049.00 | | 341 049.00 |
VW T.V.A. | 7 058.00 | 7 058.00 | | 7 058.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 422 396.00 | 207 131.00 | 195 925.00 | 422 396.00 |