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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 203.00 | 14 873.00 | 3 330.00 | 18 203.00 |
AH Fonds commercial | 135 177.00 | | 135 177.00 | 135 177.00 |
AN Terrains | 5 566.00 | 5 566.00 | | 5 566.00 |
AP Constructions | 50 861.00 | 30 618.00 | 20 243.00 | 50 861.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 290 760.00 | 268 775.00 | 21 985.00 | 290 760.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 356 384.00 | 179 482.00 | 176 902.00 | 356 384.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 673.00 | | 2 673.00 | 2 673.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 863 479.00 | 499 314.00 | 364 164.00 | 863 479.00 |
BT Marchandises | 40 647.00 | | 40 647.00 | 40 647.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 252 586.00 | 8 593.00 | 243 993.00 | 252 586.00 |
BZ Autres créances | 105 558.00 | | 105 558.00 | 105 558.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 59 514.00 | | 59 514.00 | 59 514.00 |
CF Disponibilités | 67 626.00 | | 67 626.00 | 67 626.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 665.00 | | 2 665.00 | 2 665.00 |
CJ TOTAL (II) | 528 692.00 | 8 593.00 | 520 099.00 | 528 692.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 392 171.00 | 507 907.00 | 884 263.00 | 1 392 171.00 |
CU Autres participations | 855.00 | | 855.00 | 855.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 101 750.00 | 101 750.00 | | 101 750.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 102 903.00 | 102 903.00 | | 102 903.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 175.00 | 10 175.00 | | 10 175.00 |
DG Autres réserves | 363 054.00 | 319 797.00 | | 363 054.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 094.00 | 68 008.00 | | -23 094.00 |
DL TOTAL (I) | 554 788.00 | 602 632.00 | | 554 788.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 661.00 | 56 033.00 | | 151 661.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 113.00 | 49 093.00 | | 28 113.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 902.00 | | | 5 902.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 704.00 | 124 352.00 | | 81 704.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 669.00 | 101 211.00 | | 53 669.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 849.00 | | | 7 849.00 |
EA Autres dettes | 577.00 | 25 389.00 | | 577.00 |
EC TOTAL (IV) | 329 475.00 | 356 078.00 | | 329 475.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 884 263.00 | 958 711.00 | | 884 263.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28 113.00 | 28 113.00 | | 28 113.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 704.00 | 81 704.00 | | 81 704.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 849.00 | 7 849.00 | | 7 849.00 |
8L Produits constatés d’avance | 577.00 | 577.00 | | 577.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 151 661.00 | 35 628.00 | 116 033.00 | 151 661.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 669.00 | 53 669.00 | | 53 669.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 363 809.00 | 360 809.00 | | 363 809.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 323 573.00 | 207 540.00 | 116 033.00 | 323 573.00 |