| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 434.00 | 2 434.00 | | 2 434.00 |
AP Constructions | 26 764.00 | 8 266.00 | 18 498.00 | 26 764.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 534.00 | 25 463.00 | 3 071.00 | 28 534.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 693.00 | 30 199.00 | 8 494.00 | 38 693.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 400.00 | | 6 400.00 | 6 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 479.00 | 66 362.00 | 37 116.00 | 103 479.00 |
BT Marchandises | 244 316.00 | 7 884.00 | 236 432.00 | 244 316.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 954.00 | | 22 954.00 | 22 954.00 |
BZ Autres créances | 45 174.00 | | 45 174.00 | 45 174.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 34 993.00 | | 34 993.00 | 34 993.00 |
CF Disponibilités | 53 099.00 | | 53 099.00 | 53 099.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 802.00 | | 4 802.00 | 4 802.00 |
CJ TOTAL (II) | 405 338.00 | 7 884.00 | 397 454.00 | 405 338.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 508 817.00 | 74 246.00 | 434 570.00 | 508 817.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 653.00 | | 653.00 | 653.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 167 787.00 | 110 749.00 | | 167 787.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 489.00 | 67 038.00 | | 43 489.00 |
DL TOTAL (I) | 228 046.00 | 194 556.00 | | 228 046.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 50 429.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 905.00 | 2.00 | | 36 905.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 802.00 | 3 569.00 | | 802.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 725.00 | 169 668.00 | | 126 725.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 931.00 | 38 345.00 | | 33 931.00 |
EA Autres dettes | 8 162.00 | 1 877.00 | | 8 162.00 |
EC TOTAL (IV) | 206 525.00 | 263 890.00 | | 206 525.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 434 570.00 | 458 446.00 | | 434 570.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 342.00 | 14 021.00 | | 52 342.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 907.00 | 14 021.00 | | 49 907.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 725.00 | 126 725.00 | | 126 725.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 964.00 | 8 964.00 | | 8 964.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 905.00 | 13 963.00 | 22 942.00 | 36 905.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 930.00 | 33 930.00 | | 33 930.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 330.00 | 72 930.00 | 6 400.00 | 79 330.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 525.00 | 183 583.00 | 22 942.00 | 206 525.00 |