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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 434.00 | 2 434.00 | | 2 434.00 |
AP Constructions | 26 764.00 | 15 614.00 | 11 150.00 | 26 764.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 454.00 | 27 454.00 | | 27 454.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 437.00 | 35 716.00 | 23 721.00 | 59 437.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 400.00 | | 6 400.00 | 6 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 142.00 | 81 218.00 | 41 924.00 | 123 142.00 |
BT Marchandises | 210 179.00 | 19 763.00 | 190 415.00 | 210 179.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 50 040.00 | | 50 040.00 | 50 040.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 34 993.00 | | 34 993.00 | 34 993.00 |
CF Disponibilités | 152 221.00 | | 152 221.00 | 152 221.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 157.00 | | 2 157.00 | 2 157.00 |
CJ TOTAL (II) | 449 589.00 | 19 763.00 | 429 826.00 | 449 589.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 572 731.00 | 100 981.00 | 471 750.00 | 572 731.00 |
CU Autres participations | 653.00 | | 653.00 | 653.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 259 857.00 | 235 199.00 | | 259 857.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 657.00 | 48 658.00 | | 31 657.00 |
DL TOTAL (I) | 308 283.00 | 300 627.00 | | 308 283.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 823.00 | 211 415.00 | | 103 823.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 159.00 | 11 066.00 | | 11 159.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 391.00 | 30 241.00 | | 11 391.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 005.00 | 45 870.00 | | 37 005.00 |
EA Autres dettes | 89.00 | | | 89.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 163 467.00 | 299 091.00 | | 163 467.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 471 750.00 | 599 718.00 | | 471 750.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 163 467.00 | 295 271.00 | | 163 467.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 143 674.00 | | 23 808.00 | 143 674.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 053.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 340.00 | 123 142.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 434.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 341.00 | 113 655.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 434.00 | | | 2 434.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 186.00 | | 23 808.00 | 134 186.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 053.00 | | | 7 053.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 121.00 | 7 517.00 | 24 420.00 | 98 121.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 434.00 | | | 2 434.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 687.00 | 7 517.00 | 24 420.00 | 95 687.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 391.00 | 11 391.00 | | 11 391.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 005.00 | 37 005.00 | | 37 005.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 249.00 | 11 249.00 | | 11 249.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 400.00 | | 6 400.00 | 6 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 103 823.00 | 103 823.00 | | 103 823.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 197.00 | 52 197.00 | | 52 197.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 597.00 | 52 197.00 | 6 400.00 | 58 597.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 467.00 | 163 467.00 | | 163 467.00 |