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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 434.00 | 2 434.00 | | 2 434.00 |
AP Constructions | 26 764.00 | 10 103.00 | 16 661.00 | 26 764.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 666.00 | 28 628.00 | 1 038.00 | 29 666.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 958.00 | 36 178.00 | 13 780.00 | 49 958.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 400.00 | | 6 400.00 | 6 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 876.00 | 77 343.00 | 38 533.00 | 115 876.00 |
BT Marchandises | 263 819.00 | 17 669.00 | 246 151.00 | 263 819.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 789.00 | | 7 789.00 | 7 789.00 |
BZ Autres créances | 53 494.00 | | 53 494.00 | 53 494.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 34 993.00 | | 34 993.00 | 34 993.00 |
CF Disponibilités | 29 169.00 | | 29 169.00 | 29 169.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 510.00 | | 2 510.00 | 2 510.00 |
CJ TOTAL (II) | 391 774.00 | 17 669.00 | 374 105.00 | 391 774.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 507 650.00 | 95 012.00 | 412 638.00 | 507 650.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 653.00 | | 653.00 | 653.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 191 276.00 | 167 787.00 | | 191 276.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 815.00 | 43 489.00 | | 45 815.00 |
DL TOTAL (I) | 253 861.00 | 228 046.00 | | 253 861.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 953.00 | 36 905.00 | | 22 953.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 537.00 | 802.00 | | 537.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 832.00 | 126 725.00 | | 97 832.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 341.00 | 33 931.00 | | 37 341.00 |
EA Autres dettes | 115.00 | 8 162.00 | | 115.00 |
EC TOTAL (IV) | 158 778.00 | 206 525.00 | | 158 778.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 412 638.00 | 434 570.00 | | 412 638.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 479.00 | 12 398.00 | | 103 479.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 434.00 | | | 2 434.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 044.00 | 12 397.00 | | 101 044.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 832.00 | 97 832.00 | | 97 832.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 652.00 | 652.00 | | 652.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 953.00 | 14 386.00 | 8 567.00 | 22 953.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 341.00 | 37 341.00 | | 37 341.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 193.00 | 63 793.00 | 6 400.00 | 70 193.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 777.00 | 150 211.00 | 8 567.00 | 158 777.00 |