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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 434.00 | 2 434.00 | | 2 434.00 |
AP Constructions | 26 764.00 | 11 940.00 | 14 824.00 | 26 764.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 666.00 | 28 855.00 | 812.00 | 29 666.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 555.00 | 43 824.00 | 30 731.00 | 74 555.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 400.00 | | 6 400.00 | 6 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 473.00 | 87 053.00 | 53 421.00 | 140 473.00 |
BT Marchandises | 280 730.00 | 25 691.00 | 255 039.00 | 280 730.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 303.00 | | 7 303.00 | 7 303.00 |
BZ Autres créances | 62 302.00 | | 62 302.00 | 62 302.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 34 993.00 | | 34 993.00 | 34 993.00 |
CF Disponibilités | 11 368.00 | | 11 368.00 | 11 368.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 839.00 | | 5 839.00 | 5 839.00 |
CJ TOTAL (II) | 402 535.00 | 25 691.00 | 376 843.00 | 402 535.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 543 008.00 | 112 744.00 | 430 264.00 | 543 008.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 653.00 | | 653.00 | 653.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 213 091.00 | 191 276.00 | | 213 091.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 108.00 | 45 815.00 | | 46 108.00 |
DL TOTAL (I) | 275 969.00 | 253 861.00 | | 275 969.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 514.00 | 22 953.00 | | 27 514.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 005.00 | 537.00 | | 11 005.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 432.00 | 97 832.00 | | 69 432.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 279.00 | 37 341.00 | | 43 279.00 |
EA Autres dettes | 3 064.00 | 115.00 | | 3 064.00 |
EC TOTAL (IV) | 154 295.00 | 158 778.00 | | 154 295.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 430 264.00 | 412 638.00 | | 430 264.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 876.00 | | 24 597.00 | 115 876.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 053.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 140 473.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 434.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 130 985.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 434.00 | | | 2 434.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 388.00 | | 24 597.00 | 106 388.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 053.00 | | | 7 053.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 343.00 | 9 709.00 | | 77 343.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 434.00 | | | 2 434.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 909.00 | 9 709.00 | | 74 909.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 17 669.00 | 25 691.00 | 17 669.00 | 17 669.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 669.00 | 25 691.00 | 17 669.00 | 17 669.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 669.00 | 25 691.00 | 17 669.00 | 17 669.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 432.00 | 69 432.00 | | 69 432.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 279.00 | 43 279.00 | | 43 279.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 070.00 | 14 070.00 | | 14 070.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 400.00 | | 6 400.00 | 6 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 514.00 | 16 107.00 | 11 407.00 | 27 514.00 |
VS Charges constatées d’avance | 75 444.00 | 75 444.00 | | 75 444.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 844.00 | 75 444.00 | 6 400.00 | 81 844.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 295.00 | 142 888.00 | 11 407.00 | 154 295.00 |