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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 434.00 | 2 434.00 | | 2 434.00 |
AP Constructions | 26 764.00 | 13 777.00 | 12 987.00 | 26 764.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 166.00 | 29 162.00 | 1 004.00 | 30 166.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 256.00 | 52 748.00 | 24 508.00 | 77 256.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 653.00 | | 653.00 | 653.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 400.00 | | 6 400.00 | 6 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 674.00 | 98 121.00 | 45 553.00 | 143 674.00 |
BT Marchandises | 342 627.00 | 31 305.00 | 311 322.00 | 342 627.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 013.00 | | 15 013.00 | 15 013.00 |
BZ Autres créances | 65 659.00 | | 65 659.00 | 65 659.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 34 993.00 | | 34 993.00 | 34 993.00 |
CF Disponibilités | 125 249.00 | | 125 249.00 | 125 249.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 930.00 | | 1 930.00 | 1 930.00 |
CJ TOTAL (II) | 585 470.00 | 31 305.00 | 554 165.00 | 585 470.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 729 144.00 | 129 426.00 | 599 718.00 | 729 144.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 235 199.00 | 213 091.00 | | 235 199.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 658.00 | 46 108.00 | | 48 658.00 |
DL TOTAL (I) | 300 627.00 | 275 969.00 | | 300 627.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 211 415.00 | 27 514.00 | | 211 415.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 066.00 | 11 005.00 | | 11 066.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 241.00 | 69 432.00 | | 30 241.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 869.00 | 43 279.00 | | 45 869.00 |
EA Autres dettes | | 3 064.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 500.00 | | | 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 299 091.00 | 154 295.00 | | 299 091.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 599 718.00 | 430 264.00 | | 599 718.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 140 473.00 | | 3 201.00 | 140 473.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 053.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 143 674.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 434.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 134 186.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 434.00 | | | 2 434.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 985.00 | | 3 201.00 | 130 985.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 053.00 | | | 7 053.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 241.00 | 30 241.00 | | 30 241.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 870.00 | 45 870.00 | | 45 870.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 066.00 | 11 066.00 | | 11 066.00 |
8L Produits constatés d’avance | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 400.00 | | 6 400.00 | 6 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 211 415.00 | 207 594.00 | 3 821.00 | 211 415.00 |
VS Charges constatées d’avance | 82 602.00 | 82 602.00 | | 82 602.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 002.00 | 82 602.00 | 6 400.00 | 89 002.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 299 091.00 | 295 271.00 | 3 821.00 | 299 091.00 |