| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 854.00 | 41 694.00 | 23 160.00 | 64 854.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 854.00 | 41 694.00 | 23 160.00 | 64 854.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 623.00 | | 1 623.00 | 1 623.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 569.00 | | 4 569.00 | 4 569.00 |
BZ Autres créances | 137 241.00 | | 137 241.00 | 137 241.00 |
CF Disponibilités | 15 728.00 | | 15 728.00 | 15 728.00 |
CJ TOTAL (II) | 159 162.00 | | 159 162.00 | 159 162.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 224 016.00 | 41 694.00 | 182 322.00 | 224 016.00 |
CR Parts à plus d’un an | 180.00 | | | 180.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
DH Report à nouveau | -3 378.00 | | | -3 378.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 264.00 | -3 378.00 | | 3 264.00 |
DL TOTAL (I) | 8 900.00 | 5 635.00 | | 8 900.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 37 661.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 036.00 | | | 9 036.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 275.00 | 112 060.00 | | 116 275.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 111.00 | 58 558.00 | | 48 111.00 |
EA Autres dettes | | 495.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 173 422.00 | 208 776.00 | | 173 422.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 182 322.00 | 214 412.00 | | 182 322.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 386.00 | 208 776.00 | | 164 386.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 052 112.00 | |
FG Production vendue services | | | 8 576.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 060 688.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 61.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 062 250.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 750 845.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 864.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 654.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 930.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 417.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 249.00 | |
GE Autres charges | | | 31 297.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 059 258.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 991.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 358.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 358.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 85.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 85.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 272.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 264.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 76 222.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 76 222.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 93 745.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 93 745.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -17 523.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 226.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 062 609.00 | 1 233 135.00 | | 1 062 609.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 059 344.00 | 1 236 514.00 | | 1 059 344.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 265.00 | -3 379.00 | | 3 265.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 356.00 | | 8 498.00 | 56 356.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 64 854.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 854.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 356.00 | | 8 498.00 | 56 356.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 444.00 | 5 249.00 | | 36 444.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 444.00 | 5 249.00 | | 36 444.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 275.00 | 116 275.00 | | 116 275.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 163.00 | 15 163.00 | | 15 163.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 422.00 | 22 422.00 | | 22 422.00 |
UX Autres créances clients | 4 389.00 | | | 4 389.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 180.00 | | | 180.00 |
VB T. V. A. | 1 323.00 | | | 1 323.00 |
VC Groupe et associés | 64 528.00 | | | 64 528.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 740.00 | | | 27 740.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 141.00 | | | 141.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 274.00 | 3 274.00 | | 3 274.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 507.00 | | | 43 507.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 810.00 | 141 630.00 | 180.00 | 141 810.00 |
VW T.V.A. | 7 251.00 | 7 251.00 | | 7 251.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 386.00 | 164 386.00 | | 164 386.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |