| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 635.00 | 682.00 | 952.00 | 1 635.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 116.00 | 68 802.00 | 15 313.00 | 84 116.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 751.00 | 69 484.00 | 16 266.00 | 85 751.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 17 916.00 | | 17 916.00 | 17 916.00 |
BZ Autres créances | 31 762.00 | | 31 762.00 | 31 762.00 |
CF Disponibilités | 49 220.00 | | 49 220.00 | 49 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 98 899.00 | | 98 899.00 | 98 899.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 184 650.00 | 69 484.00 | 115 165.00 | 184 650.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 818.00 | 818.00 | | 818.00 |
DH Report à nouveau | -32 478.00 | -9 637.00 | | -32 478.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 705.00 | -22 841.00 | | 8 705.00 |
DL TOTAL (I) | -14 154.00 | -22 859.00 | | -14 154.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 447.00 | 35 704.00 | | 9 447.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 994.00 | 80 170.00 | | 72 994.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 878.00 | 42 725.00 | | 46 878.00 |
EC TOTAL (IV) | 129 320.00 | 158 600.00 | | 129 320.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 115 165.00 | 135 740.00 | | 115 165.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 447.00 | | | 9 447.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 187 025.00 | | 1 187 025.00 | 1 187 025.00 |
FG Production vendue services | 16 348.00 | | 16 348.00 | 16 348.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 203 374.00 | | 1 203 374.00 | 1 203 374.00 |
FQ Autres produits | | | 68.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 203 442.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 822 265.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 143 407.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 481.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 148 467.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 068.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 611.00 | |
GE Autres charges | | | 33 017.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 194 320.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 121.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 416.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 416.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -416.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 705.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 32 817.00 | | | 32 817.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 203 442.00 | 948 414.00 | | 1 203 442.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 194 737.00 | 971 256.00 | | 1 194 737.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 705.00 | -22 841.00 | | 8 705.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 349.00 | | 3 402.00 | 82 349.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 85 751.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 85 751.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 349.00 | | 3 402.00 | 82 349.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 873.00 | 7 611.00 | | 61 873.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 873.00 | 7 611.00 | | 61 873.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 994.00 | 72 994.00 | | 72 994.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 606.00 | 19 606.00 | | 19 606.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 203.00 | 16 203.00 | | 16 203.00 |
UX Autres créances clients | 17 916.00 | 17 916.00 | | 17 916.00 |
VB T. V. A. | 6 188.00 | 6 188.00 | | 6 188.00 |
VI Groupe et associés | 9 447.00 | 9 447.00 | | 9 447.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 363.00 | 6 363.00 | | 6 363.00 |
VP Divers | 362.00 | 362.00 | | 362.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 219.00 | 3 219.00 | | 3 219.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 848.00 | 18 848.00 | | 18 848.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 679.00 | 49 679.00 | | 49 679.00 |
VW T.V.A. | 7 849.00 | 7 849.00 | | 7 849.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 129 320.00 | 129 320.00 | | 129 320.00 |