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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 859.00 | 47 426.00 | 23 433.00 | 70 859.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 859.00 | 47 426.00 | 23 433.00 | 70 859.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 337.00 | | 2 337.00 | 2 337.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 205.00 | | 6 205.00 | 6 205.00 |
BZ Autres créances | 62 631.00 | | 62 631.00 | 62 631.00 |
CF Disponibilités | 36 368.00 | | 36 368.00 | 36 368.00 |
CJ TOTAL (II) | 107 541.00 | | 107 541.00 | 107 541.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 178 401.00 | 47 426.00 | 130 974.00 | 178 401.00 |
CR Parts à plus d’un an | 347.00 | | | 347.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
DH Report à nouveau | -113.00 | -3 378.00 | | -113.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 718.00 | 3 264.00 | | 13 718.00 |
DL TOTAL (I) | 22 618.00 | 8 900.00 | | 22 618.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 9 036.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 707.00 | 116 275.00 | | 67 707.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 191.00 | 48 111.00 | | 36 191.00 |
EA Autres dettes | 4 456.00 | | | 4 456.00 |
EC TOTAL (IV) | 108 356.00 | 173 422.00 | | 108 356.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 130 974.00 | 182 322.00 | | 130 974.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 108 356.00 | 164 386.00 | | 108 356.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 008 820.00 | |
FG Production vendue services | | | 16 071.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 024 892.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 025 415.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 717 276.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 819.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 617.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 195.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 052.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 732.00 | |
GE Autres charges | | | 30 710.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 011 404.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 011.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 326.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 326.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 121.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 121.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 204.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 215.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 497.00 | | | 497.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 025 742.00 | 1 062 609.00 | | 1 025 742.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 012 023.00 | 1 059 344.00 | | 1 012 023.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 718.00 | 3 265.00 | | 13 718.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 854.00 | | 6 004.00 | 64 854.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 70 859.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 859.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 854.00 | | 6 004.00 | 64 854.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 694.00 | 5 732.00 | | 41 694.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 694.00 | 5 732.00 | | 41 694.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 707.00 | 67 707.00 | | 67 707.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 778.00 | 14 778.00 | | 14 778.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 603.00 | 14 603.00 | | 14 603.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 456.00 | 4 456.00 | | 4 456.00 |
UX Autres créances clients | 5 857.00 | 5 857.00 | | 5 857.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 347.00 | | 347.00 | 347.00 |
VB T. V. A. | 775.00 | 775.00 | | 775.00 |
VC Groupe et associés | 7 744.00 | 7 744.00 | | 7 744.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 774.00 | 24 774.00 | | 24 774.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 734.00 | 1 734.00 | | 1 734.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 337.00 | 29 337.00 | | 29 337.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 836.00 | 68 488.00 | 347.00 | 68 836.00 |
VW T.V.A. | 5 075.00 | 5 075.00 | | 5 075.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 356.00 | 108 356.00 | | 108 356.00 |