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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 635.00 | 355.00 | 1 279.00 | 1 635.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 714.00 | 61 517.00 | 19 196.00 | 80 714.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 349.00 | 61 873.00 | 20 476.00 | 82 349.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 917.00 | | 13 917.00 | 13 917.00 |
BZ Autres créances | 57 992.00 | | 57 992.00 | 57 992.00 |
CF Disponibilités | 43 309.00 | | 43 309.00 | 43 309.00 |
CJ TOTAL (II) | 115 264.00 | | 115 264.00 | 115 264.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 197 613.00 | 61 873.00 | 135 740.00 | 197 613.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 818.00 | 818.00 | | 818.00 |
DH Report à nouveau | -9 637.00 | | | -9 637.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 841.00 | -9 637.00 | | -22 841.00 |
DL TOTAL (I) | -22 859.00 | -18.00 | | -22 859.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 704.00 | | | 35 704.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 170.00 | 90 633.00 | | 80 170.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 725.00 | 41 124.00 | | 42 725.00 |
EC TOTAL (IV) | 158 600.00 | 131 757.00 | | 158 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 135 740.00 | 131 738.00 | | 135 740.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 35 704.00 | | | 35 704.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 936 117.00 | | 936 117.00 | 936 117.00 |
FG Production vendue services | 11 597.00 | | 11 597.00 | 11 597.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 947 714.00 | | 947 714.00 | 947 714.00 |
FQ Autres produits | | | 376.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 948 091.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 678 639.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 300.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 565.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 315.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 026.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 567.00 | |
GE Autres charges | | | 27 808.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 971 224.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 133.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 323.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 323.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 292.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 841.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 948 414.00 | 1 061 940.00 | | 948 414.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 971 256.00 | 1 071 578.00 | | 971 256.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 841.00 | -9 637.00 | | -22 841.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 639.00 | | 2 710.00 | 79 639.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 82 349.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 82 349.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 639.00 | | 2 710.00 | 79 639.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 305.00 | 7 567.00 | | 54 305.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 305.00 | 7 567.00 | | 54 305.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 170.00 | 80 170.00 | | 80 170.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 788.00 | 13 788.00 | | 13 788.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 583.00 | 13 583.00 | | 13 583.00 |
UX Autres créances clients | 13 917.00 | 13 917.00 | | 13 917.00 |
VB T. V. A. | 3 528.00 | 3 528.00 | | 3 528.00 |
VI Groupe et associés | 35 704.00 | 35 704.00 | | 35 704.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 286.00 | 14 286.00 | | 14 286.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 559.00 | 7 559.00 | | 7 559.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 136.00 | 40 136.00 | | 40 136.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 909.00 | 71 909.00 | | 71 909.00 |
VW T.V.A. | 7 795.00 | 7 795.00 | | 7 795.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 600.00 | 158 600.00 | | 158 600.00 |