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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 635.00 | 28.00 | 1 606.00 | 1 635.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 004.00 | 54 277.00 | 23 727.00 | 78 004.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 639.00 | 54 305.00 | 25 333.00 | 79 639.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 847.00 | | 847.00 | 847.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 883.00 | | 3 883.00 | 3 883.00 |
BZ Autres créances | 80 446.00 | | 80 446.00 | 80 446.00 |
CF Disponibilités | 21 228.00 | | 21 228.00 | 21 228.00 |
CJ TOTAL (II) | 106 405.00 | | 106 405.00 | 106 405.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 186 044.00 | 54 305.00 | 131 738.00 | 186 044.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 818.00 | 213.00 | | 818.00 |
DH Report à nouveau | | -113.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 637.00 | 13 718.00 | | -9 637.00 |
DL TOTAL (I) | -18.00 | 22 618.00 | | -18.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 633.00 | 67 707.00 | | 90 633.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 124.00 | 36 191.00 | | 41 124.00 |
EA Autres dettes | | 4 456.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 131 757.00 | 108 356.00 | | 131 757.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 131 738.00 | 130 974.00 | | 131 738.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 059 341.00 | | 1 059 341.00 | 1 059 341.00 |
FG Production vendue services | 2 517.00 | | 2 517.00 | 2 517.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 061 859.00 | | 1 061 859.00 | 1 061 859.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 061 898.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 754 924.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 129 798.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 156.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 458.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 003.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 879.00 | |
GE Autres charges | | | 31 258.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 071 479.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 580.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 42.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 99.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 99.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -56.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 637.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 497.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 061 940.00 | 1 025 742.00 | | 1 061 940.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 071 578.00 | 1 012 023.00 | | 1 071 578.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 637.00 | 13 718.00 | | -9 637.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 79 639.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 79 639.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 79 639.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 79 639.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 54 305.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 54 305.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 633.00 | 90 633.00 | | 90 633.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 848.00 | 17 848.00 | | 17 848.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 456.00 | 13 456.00 | | 13 456.00 |
UX Autres créances clients | 3 883.00 | 3 883.00 | | 3 883.00 |
VB T. V. A. | 5 127.00 | 5 127.00 | | 5 127.00 |
VC Groupe et associés | 9 260.00 | 9 260.00 | | 9 260.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 336.00 | 17 336.00 | | 17 336.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 699.00 | 1 699.00 | | 1 699.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 723.00 | 48 723.00 | | 48 723.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 329.00 | 84 329.00 | | 84 329.00 |
VW T.V.A. | 8 120.00 | 8 120.00 | | 8 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 757.00 | 131 757.00 | | 131 757.00 |