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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
AH Fonds commercial | 78 600.00 | | 78 600.00 | 78 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 208.00 | 27 885.00 | 9 324.00 | 37 208.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 352 067.00 | 28 434.00 | 323 633.00 | 352 067.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 296.00 | | 296.00 | 296.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 317.00 | | 36 317.00 | 36 317.00 |
BZ Autres créances | 20 749.00 | | 20 749.00 | 20 749.00 |
CF Disponibilités | 236 485.00 | | 236 485.00 | 236 485.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 763.00 | | 5 763.00 | 5 763.00 |
CJ TOTAL (II) | 299 611.00 | | 299 611.00 | 299 611.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 651 678.00 | 28 434.00 | 623 244.00 | 651 678.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
CU Autres participations | 230 310.00 | | 230 310.00 | 230 310.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 108 489.00 | 80 695.00 | | 108 489.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 004.00 | 27 794.00 | | 34 004.00 |
DL TOTAL (I) | 150 743.00 | 116 739.00 | | 150 743.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 793.00 | 23 396.00 | | 8 793.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 423.00 | 6 649.00 | | 5 423.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 254.00 | 27 763.00 | | 79 254.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 722.00 | 70 665.00 | | 56 722.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 230 310.00 | | | 230 310.00 |
EA Autres dettes | 92 000.00 | 59 000.00 | | 92 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 472 501.00 | 187 473.00 | | 472 501.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 623 244.00 | 304 211.00 | | 623 244.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 472 501.00 | 178 774.00 | | 472 501.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 592 193.00 | | 592 193.00 | 592 193.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 592 193.00 | | 592 193.00 | 592 193.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 394.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 594 594.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 215 139.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 821.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 256 808.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 275.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 988.00 | |
GE Autres charges | | | 17 433.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 553 464.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 130.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 614.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 614.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -614.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 517.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 394.00 | | | 2 394.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 17 429.00 | 16 257.00 | | 17 429.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 578.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 578.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 197.00 | 583.00 | | 2 197.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 197.00 | 583.00 | | 2 197.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 197.00 | -5.00 | | -2 197.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 315.00 | 3 918.00 | | 4 315.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 594 594.00 | 517 977.00 | | 594 594.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 560 590.00 | 490 183.00 | | 560 590.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 004.00 | 27 794.00 | | 34 004.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 622.00 | | 249 355.00 | 103 622.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 910.00 | 235 710.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 910.00 | 352 067.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 79 149.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 208.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 149.00 | | | 79 149.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 163.00 | | 19 046.00 | 18 163.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 310.00 | | 230 310.00 | 6 310.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 445.00 | 9 988.00 | | 18 445.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 549.00 | | | 549.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 896.00 | 9 988.00 | | 17 896.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 254.00 | 79 254.00 | | 79 254.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 512.00 | 9 512.00 | | 9 512.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 373.00 | 34 373.00 | | 34 373.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 230 310.00 | 230 310.00 | | 230 310.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 000.00 | 92 000.00 | | 92 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
UX Autres créances clients | 36 317.00 | | | 36 317.00 |
VB T. V. A. | 13 409.00 | | | 13 409.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 737.00 | 8 737.00 | | 8 737.00 |
VI Groupe et associés | 5 423.00 | 5 423.00 | | 5 423.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 574.00 | | | 14 574.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 313.00 | | | 7 313.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 501.00 | 2 501.00 | | 2 501.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27.00 | | | 27.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 763.00 | | | 5 763.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 230.00 | 68 230.00 | | 68 230.00 |
VW T.V.A. | 10 337.00 | 10 337.00 | | 10 337.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 472 501.00 | 472 501.00 | | 472 501.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |