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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 768.00 | 6 634.00 | 3 134.00 | 9 768.00 |
AH Fonds commercial | 286 121.00 | 43 000.00 | 243 121.00 | 286 121.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 380.00 | | 19 380.00 | 19 380.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 113.00 | 21 806.00 | 22 307.00 | 44 113.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 399.00 | | 10 399.00 | 10 399.00 |
BJ TOTAL (I) | 369 780.00 | 71 440.00 | 298 341.00 | 369 780.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 799.00 | | 5 799.00 | 5 799.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163 449.00 | | 163 449.00 | 163 449.00 |
BZ Autres créances | 6 830.00 | | 6 830.00 | 6 830.00 |
CF Disponibilités | 626 868.00 | | 626 868.00 | 626 868.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 804 745.00 | | 804 745.00 | 804 745.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 174 525.00 | 71 440.00 | 1 103 085.00 | 1 174 525.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 399.00 | | | 10 399.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 651.00 | 20 651.00 | | 20 651.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 141 581.00 | 92 493.00 | | 141 581.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 212 749.00 | 99 088.00 | | 212 749.00 |
DL TOTAL (I) | 383 231.00 | 220 482.00 | | 383 231.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 212 219.00 | 258 192.00 | | 212 219.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 487.00 | 69 961.00 | | 44 487.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 465.00 | 43 659.00 | | 43 465.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 826.00 | 105 370.00 | | 203 826.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
EA Autres dettes | 215 547.00 | 255 882.00 | | 215 547.00 |
EC TOTAL (IV) | 719 855.00 | 733 373.00 | | 719 855.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 103 085.00 | 953 855.00 | | 1 103 085.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 554 249.00 | 521 367.00 | | 554 249.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 247.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 413 820.00 | | 1 413 820.00 | 1 413 820.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 413 820.00 | | 1 413 820.00 | 1 413 820.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 971.00 | |
FQ Autres produits | | | 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 415 891.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 472 023.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 290.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 458 119.00 | |
FZ Charges sociales | | | 138 525.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 174.00 | |
GE Autres charges | | | 33 078.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 120 209.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 295 682.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 650.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 650.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 650.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 292 033.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 971.00 | 2 674.00 | | 1 971.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 33 073.00 | 20 956.00 | | 33 073.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 528.00 | 4 334.00 | | 2 528.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 528.00 | 4 334.00 | | 2 528.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 733.00 | | | 5 733.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 15 245.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 11 766.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 733.00 | 27 011.00 | | 5 733.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 206.00 | -22 678.00 | | -3 206.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 76 078.00 | 6 119.00 | | 76 078.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 418 419.00 | 834 375.00 | | 1 418 419.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 205 670.00 | 735 287.00 | | 1 205 670.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 212 749.00 | 99 088.00 | | 212 749.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 366 663.00 | | 3 118.00 | 366 663.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 399.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 369 780.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 315 269.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 113.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 312 151.00 | | 3 118.00 | 312 151.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 113.00 | | | 44 113.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 399.00 | | | 10 399.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 266.00 | 7 174.00 | | 21 266.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 881.00 | 1 753.00 | | 4 881.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 385.00 | 5 421.00 | | 16 385.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 465.00 | 43 465.00 | | 43 465.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 321.00 | 48 321.00 | | 48 321.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 063.00 | 38 063.00 | | 38 063.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 69 958.00 | 69 958.00 | | 69 958.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 215 547.00 | 215 547.00 | | 215 547.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 399.00 | 10 399.00 | | 10 399.00 |
UX Autres créances clients | 163 449.00 | 163 449.00 | | 163 449.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 467.00 | 467.00 | | 467.00 |
VB T. V. A. | 5 949.00 | 5 949.00 | | 5 949.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 212 219.00 | 46 614.00 | 159 921.00 | 212 219.00 |
VI Groupe et associés | 44 487.00 | 44 487.00 | | 44 487.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 688.00 | | | 45 688.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 323.00 | 5 323.00 | | 5 323.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 414.00 | 414.00 | | 414.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 477.00 | 182 477.00 | | 182 477.00 |
VW T.V.A. | 42 161.00 | 42 161.00 | | 42 161.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 719 855.00 | 554 249.00 | 159 921.00 | 719 855.00 |