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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 118.00 | 7 832.00 | 286.00 | 8 118.00 |
AH Fonds commercial | 286 121.00 | 43 000.00 | 243 121.00 | 286 121.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 380.00 | | 19 380.00 | 19 380.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 876.00 | 24 906.00 | 26 970.00 | 51 876.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 375 695.00 | 75 738.00 | 299 957.00 | 375 695.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 688.00 | | 2 688.00 | 2 688.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 944.00 | | 118 944.00 | 118 944.00 |
BZ Autres créances | 13 979.00 | | 13 979.00 | 13 979.00 |
CF Disponibilités | 648 011.00 | | 648 011.00 | 648 011.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 415.00 | | 14 415.00 | 14 415.00 |
CJ TOTAL (II) | 798 037.00 | | 798 037.00 | 798 037.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 173 731.00 | 75 738.00 | 1 097 993.00 | 1 173 731.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 651.00 | | | 20 651.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 296 410.00 | | | 296 410.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 983.00 | | | 139 983.00 |
DL TOTAL (I) | 465 294.00 | | | 465 294.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 191.00 | | | 126 191.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 868.00 | | | 868.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 468.00 | | | 86 468.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 164.00 | | | 142 164.00 |
EA Autres dettes | 277 007.00 | | | 277 007.00 |
EC TOTAL (IV) | 632 699.00 | | | 632 699.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 097 993.00 | | | 1 097 993.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 554 172.00 | | | 554 172.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 371 459.00 | | 5 305.00 | 371 459.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 199.00 | 10 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 069.00 | 375 695.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 313 619.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 871.00 | 51 876.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 313 619.00 | | | 313 619.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 441.00 | | 5 305.00 | 47 441.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 399.00 | | | 10 399.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 742.00 | 7 867.00 | 871.00 | 25 742.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 793.00 | 1 039.00 | | 6 793.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 949.00 | 6 827.00 | 871.00 | 18 949.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 43 000.00 | | | 43 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 000.00 | | | 43 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 000.00 | | | 43 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 468.00 | 86 468.00 | | 86 468.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 619.00 | 44 619.00 | | 44 619.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 220.00 | 27 220.00 | | 27 220.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 648.00 | 22 648.00 | | 22 648.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 277 007.00 | 277 007.00 | | 277 007.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
UX Autres créances clients | 118 944.00 | 118 944.00 | | 118 944.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VB T. V. A. | 13 598.00 | 13 598.00 | | 13 598.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 126 191.00 | 47 664.00 | 73 091.00 | 126 191.00 |
VI Groupe et associés | 868.00 | 868.00 | | 868.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 929.00 | | | 46 929.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 706.00 | 4 706.00 | | 4 706.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 415.00 | 14 415.00 | | 14 415.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 538.00 | 147 338.00 | 10 200.00 | 157 538.00 |
VW T.V.A. | 42 972.00 | 42 972.00 | | 42 972.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 632 699.00 | 554 172.00 | 73 091.00 | 632 699.00 |