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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 118.00 | 6 793.00 | 1 325.00 | 8 118.00 |
AH Fonds commercial | 286 121.00 | 43 000.00 | 243 121.00 | 286 121.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 380.00 | | 19 380.00 | 19 380.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 441.00 | 18 949.00 | 28 492.00 | 47 441.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 399.00 | | 10 399.00 | 10 399.00 |
BJ TOTAL (I) | 371 459.00 | 68 742.00 | 302 717.00 | 371 459.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 475.00 | | 2 475.00 | 2 475.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 338.00 | | 86 338.00 | 86 338.00 |
BZ Autres créances | 27 812.00 | | 27 812.00 | 27 812.00 |
CF Disponibilités | 678 434.00 | | 678 434.00 | 678 434.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 348.00 | | 12 348.00 | 12 348.00 |
CJ TOTAL (II) | 807 407.00 | | 807 407.00 | 807 407.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 178 866.00 | 68 742.00 | 1 110 124.00 | 1 178 866.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 651.00 | 20 651.00 | | 20 651.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 354 330.00 | 141 581.00 | | 354 330.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 680.00 | 212 749.00 | | 76 680.00 |
DL TOTAL (I) | 459 911.00 | 383 231.00 | | 459 911.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 173 120.00 | 212 219.00 | | 173 120.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 822.00 | 44 487.00 | | 4 822.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 409.00 | 43 465.00 | | 84 409.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 010.00 | 203 826.00 | | 149 010.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 310.00 | | |
EA Autres dettes | 238 853.00 | 215 547.00 | | 238 853.00 |
EC TOTAL (IV) | 650 213.00 | 719 855.00 | | 650 213.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 110 124.00 | 1 103 085.00 | | 1 110 124.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 413 256.00 | 554 249.00 | | 413 256.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 981 250.00 | | 981 250.00 | 981 250.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 981 250.00 | | 981 250.00 | 981 250.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 769.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 983 030.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 346 625.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 005.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 357 740.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 017.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 162.00 | |
GE Autres charges | | | 51 067.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 878 616.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 104 414.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 868.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 868.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 868.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 546.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 769.00 | 1 971.00 | | 1 769.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 50 645.00 | 33 073.00 | | 50 645.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 270.00 | 2 528.00 | | 270.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 270.00 | 2 528.00 | | 270.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 733.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 000.00 | 5 733.00 | | 1 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -730.00 | -3 206.00 | | -730.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 136.00 | 76 078.00 | | 23 136.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 983 300.00 | 1 418 419.00 | | 983 300.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 906 620.00 | 1 205 670.00 | | 906 620.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 680.00 | 212 749.00 | | 76 680.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 369 780.00 | | 12 539.00 | 369 780.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 399.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 861.00 | 371 459.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 650.00 | 313 619.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 211.00 | 47 441.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 315 269.00 | | | 315 269.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 113.00 | | 12 539.00 | 44 113.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 399.00 | | | 10 399.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 440.00 | 8 162.00 | 10 861.00 | 28 440.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 634.00 | 1 809.00 | 1 650.00 | 6 634.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 806.00 | 6 354.00 | 9 211.00 | 21 806.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 43 000.00 | | | 43 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 000.00 | | | 43 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 000.00 | | | 43 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | | -118 478.00 | 118 478.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 409.00 | 84 409.00 | | 84 409.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 746.00 | 55 746.00 | | 55 746.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 389.00 | 32 389.00 | | 32 389.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 016.00 | 17 016.00 | | 17 016.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 238 853.00 | 238 853.00 | | 238 853.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 399.00 | | 10 399.00 | 10 399.00 |
UX Autres créances clients | 86 338.00 | 86 338.00 | | 86 338.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 190.00 | 1 190.00 | | 1 190.00 |
VB T. V. A. | 26 438.00 | 26 438.00 | | 26 438.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 173 120.00 | 54 641.00 | 118 478.00 | 173 120.00 |
VI Groupe et associés | 4 822.00 | 4 822.00 | | 4 822.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 886.00 | | | 38 886.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 103.00 | 8 103.00 | | 8 103.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 348.00 | 12 348.00 | | 12 348.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 897.00 | 126 498.00 | 10 399.00 | 136 897.00 |
VW T.V.A. | 35 756.00 | 35 756.00 | | 35 756.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 650 213.00 | 413 256.00 | 236 957.00 | 650 213.00 |