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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 650.00 | 4 881.00 | 1 769.00 | 6 650.00 |
AH Fonds commercial | 286 121.00 | 43 000.00 | 243 121.00 | 286 121.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 380.00 | | 19 380.00 | 19 380.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 113.00 | 16 385.00 | 27 728.00 | 44 113.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 399.00 | | 10 399.00 | 10 399.00 |
BJ TOTAL (I) | 366 663.00 | 64 266.00 | 302 397.00 | 366 663.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 328.00 | | 147 328.00 | 147 328.00 |
BZ Autres créances | 47 138.00 | | 47 138.00 | 47 138.00 |
CF Disponibilités | 442 438.00 | | 442 438.00 | 442 438.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 553.00 | | 10 553.00 | 10 553.00 |
CJ TOTAL (II) | 651 457.00 | | 651 457.00 | 651 457.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 018 120.00 | 64 266.00 | 953 855.00 | 1 018 120.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 399.00 | | | 10 399.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 651.00 | | | 20 651.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 92 493.00 | 108 489.00 | | 92 493.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 088.00 | 34 004.00 | | 99 088.00 |
DL TOTAL (I) | 220 482.00 | 150 743.00 | | 220 482.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 258 192.00 | 8 793.00 | | 258 192.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 961.00 | 5 423.00 | | 69 961.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 659.00 | 79 254.00 | | 43 659.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 370.00 | 56 722.00 | | 105 370.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 310.00 | 230 310.00 | | 310.00 |
EA Autres dettes | 255 882.00 | 92 000.00 | | 255 882.00 |
EC TOTAL (IV) | 733 373.00 | 472 501.00 | | 733 373.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 953 855.00 | 623 244.00 | | 953 855.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 521 367.00 | 472 501.00 | | 521 367.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 247.00 | 56.00 | | 247.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 827 362.00 | | 827 362.00 | 827 362.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 827 362.00 | | 827 362.00 | 827 362.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 674.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 830 041.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 250 566.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 535.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 346 960.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 581.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 338.00 | |
GE Autres charges | | | 21 573.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 699 553.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 130 488.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 604.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 604.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 604.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 127 884.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 674.00 | 2 394.00 | | 2 674.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 20 956.00 | 17 429.00 | | 20 956.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 334.00 | | | 4 334.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 334.00 | | | 4 334.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 197.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 766.00 | | | 11 766.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 011.00 | 2 197.00 | | 27 011.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 678.00 | -2 197.00 | | -22 678.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 119.00 | 4 315.00 | | 6 119.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 834 375.00 | 594 594.00 | | 834 375.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 735 287.00 | 560 590.00 | | 735 287.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 088.00 | 34 004.00 | | 99 088.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 352 067.00 | | 330 864.00 | 352 067.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 240 310.00 | 10 399.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 316 268.00 | 366 663.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 15 794.00 | 312 151.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 60 165.00 | 44 113.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 149.00 | | 248 796.00 | 79 149.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 208.00 | | 67 069.00 | 37 208.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 235 710.00 | | 14 999.00 | 235 710.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 434.00 | 53 546.00 | 60 714.00 | 28 434.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 549.00 | 4 881.00 | 549.00 | 549.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 885.00 | 48 665.00 | 60 165.00 | 27 885.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 659.00 | 43 659.00 | | 43 659.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 823.00 | 29 823.00 | | 29 823.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 901.00 | 29 901.00 | | 29 901.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 255 882.00 | 255 882.00 | | 255 882.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 399.00 | 10 399.00 | | 10 399.00 |
UX Autres créances clients | 147 328.00 | 147 328.00 | | 147 328.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
VB T. V. A. | 17 916.00 | 17 916.00 | | 17 916.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 257 945.00 | 45 939.00 | 172 433.00 | 257 945.00 |
VI Groupe et associés | 69 961.00 | 69 961.00 | | 69 961.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 423.00 | | | 48 423.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 658.00 | 25 658.00 | | 25 658.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 254.00 | 6 254.00 | | 6 254.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 184.00 | 2 184.00 | | 2 184.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 553.00 | 10 553.00 | | 10 553.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 418.00 | 215 418.00 | | 215 418.00 |
VW T.V.A. | 39 392.00 | 39 392.00 | | 39 392.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 733 373.00 | 521 367.00 | 172 433.00 | 733 373.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |