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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 187.00 | 3 187.00 | | 3 187.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 163.00 | 22 597.00 | 8 567.00 | 31 163.00 |
BD Autres titres immobilisés | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
BH Autres immobilisations financières | 565.00 | | 565.00 | 565.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 602.00 | 25 784.00 | 16 818.00 | 42 602.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 348.00 | | 5 348.00 | 5 348.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 138.00 | | 79 138.00 | 79 138.00 |
BZ Autres créances | 20 720.00 | | 20 720.00 | 20 720.00 |
CF Disponibilités | 159 150.00 | | 159 150.00 | 159 150.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 701.00 | | 4 701.00 | 4 701.00 |
CJ TOTAL (II) | 269 056.00 | | 269 056.00 | 269 056.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 311 658.00 | 25 784.00 | 285 874.00 | 311 658.00 |
CP Parts à moins d’un an | 565.00 | | | 565.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 900.00 | 10 900.00 | | 10 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 090.00 | 1 090.00 | | 1 090.00 |
DG Autres réserves | 71 199.00 | 60 643.00 | | 71 199.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -98.00 | 10 555.00 | | -98.00 |
DL TOTAL (I) | 83 091.00 | 83 189.00 | | 83 091.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 769.00 | 5 265.00 | | 2 769.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68.00 | 8.00 | | 68.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 927.00 | 927.00 | | 927.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 586.00 | 62 308.00 | | 68 586.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 773.00 | 24 397.00 | | 32 773.00 |
EA Autres dettes | 97 659.00 | 90 647.00 | | 97 659.00 |
EC TOTAL (IV) | 202 783.00 | 183 552.00 | | 202 783.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 285 874.00 | 266 741.00 | | 285 874.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 201 640.00 | 179 858.00 | | 201 640.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 278.00 | | 3 323.00 | 39 278.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 629.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 42 602.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 351.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 027.00 | | 3 323.00 | 31 027.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 629.00 | | | 629.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 750.00 | 2 034.00 | | 23 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 750.00 | 2 034.00 | | 23 750.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 586.00 | 68 586.00 | | 68 586.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 181.00 | 9 181.00 | | 9 181.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 576.00 | 16 576.00 | | 16 576.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 659.00 | 97 659.00 | | 97 659.00 |
UT Autres immobilisations financières | 565.00 | 565.00 | | 565.00 |
UX Autres créances clients | 79 138.00 | | | 79 138.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
VB T. V. A. | 10 207.00 | | | 10 207.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 769.00 | 2 553.00 | 215.00 | 2 769.00 |
VI Groupe et associés | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 495.00 | | | 2 495.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 812.00 | | | 4 812.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 301.00 | | | 301.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 701.00 | | | 4 701.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 123.00 | 105 123.00 | | 105 123.00 |
VW T.V.A. | 7 017.00 | 7 017.00 | | 7 017.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 855.00 | 201 640.00 | 215.00 | 201 855.00 |