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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 934.00 | 2 855.00 | 1 079.00 | 3 934.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 663.00 | 21 016.00 | 2 647.00 | 23 663.00 |
BD Autres titres immobilisés | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
BH Autres immobilisations financières | 565.00 | | 565.00 | 565.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 849.00 | 23 871.00 | 11 977.00 | 35 849.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 348.00 | | 5 348.00 | 5 348.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 397.00 | | 70 397.00 | 70 397.00 |
BZ Autres créances | 15 378.00 | | 15 378.00 | 15 378.00 |
CF Disponibilités | 96 262.00 | | 96 262.00 | 96 262.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 946.00 | | 3 946.00 | 3 946.00 |
CJ TOTAL (II) | 191 330.00 | | 191 330.00 | 191 330.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 227 179.00 | 23 871.00 | 203 307.00 | 227 179.00 |
CP Parts à moins d’un an | 565.00 | | | 565.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 900.00 | 10 900.00 | | 10 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 090.00 | 1 090.00 | | 1 090.00 |
DG Autres réserves | 71 199.00 | 71 199.00 | | 71 199.00 |
DH Report à nouveau | -98.00 | | | -98.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 213.00 | -98.00 | | 7 213.00 |
DL TOTAL (I) | 90 305.00 | 83 091.00 | | 90 305.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 215.00 | 2 769.00 | | 215.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 404.00 | 68.00 | | 404.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 927.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 973.00 | 68 586.00 | | 56 973.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 801.00 | 32 773.00 | | 25 801.00 |
EA Autres dettes | 29 609.00 | 97 659.00 | | 29 609.00 |
EC TOTAL (IV) | 113 003.00 | 202 783.00 | | 113 003.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 203 307.00 | 285 874.00 | | 203 307.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 113 003.00 | 201 640.00 | | 113 003.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 602.00 | | 1 195.00 | 42 602.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 629.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 948.00 | 35 849.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 948.00 | 27 597.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 351.00 | | 1 195.00 | 34 351.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 629.00 | | | 629.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 784.00 | 1 948.00 | 3 861.00 | 25 784.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 784.00 | 1 948.00 | 3 861.00 | 25 784.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 973.00 | 56 973.00 | | 56 973.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 100.00 | 4 100.00 | | 4 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 660.00 | 9 660.00 | | 9 660.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 568.00 | 40 568.00 | | 40 568.00 |
UT Autres immobilisations financières | 565.00 | 565.00 | | 565.00 |
UX Autres créances clients | 70 397.00 | 70 397.00 | | 70 397.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
VB T. V. A. | 5 883.00 | 5 883.00 | | 5 883.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
VI Groupe et associés | 404.00 | 404.00 | | 404.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 552.00 | | | 2 552.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 976.00 | 4 976.00 | | 4 976.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 946.00 | 3 946.00 | | 3 946.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 285.00 | 90 285.00 | | 90 285.00 |
VW T.V.A. | 824.00 | 824.00 | | 824.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 113 003.00 | 113 003.00 | | 113 003.00 |