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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 462.00 | 2 861.00 | 601.00 | 3 462.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 663.00 | 23 351.00 | 312.00 | 23 663.00 |
BD Autres titres immobilisés | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BH Autres immobilisations financières | 565.00 | | 565.00 | 565.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 361.00 | 26 212.00 | 9 149.00 | 35 361.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 595.00 | | 8 595.00 | 8 595.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 560.00 | | 120 560.00 | 120 560.00 |
BZ Autres créances | 14 352.00 | | 14 352.00 | 14 352.00 |
CF Disponibilités | 68 194.00 | | 68 194.00 | 68 194.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 040.00 | | 4 040.00 | 4 040.00 |
CJ TOTAL (II) | 215 740.00 | | 215 740.00 | 215 740.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 251 102.00 | 26 212.00 | 224 890.00 | 251 102.00 |
CP Parts à moins d’un an | 565.00 | | | 565.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 900.00 | 10 900.00 | | 10 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 090.00 | 1 090.00 | | 1 090.00 |
DG Autres réserves | 78 315.00 | 78 315.00 | | 78 315.00 |
DH Report à nouveau | -2 755.00 | | | -2 755.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 145.00 | -2 755.00 | | -32 145.00 |
DL TOTAL (I) | 55 405.00 | 87 550.00 | | 55 405.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 820.00 | 820.00 | | 820.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 111.00 | 53 092.00 | | 49 111.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 813.00 | 27 975.00 | | 16 813.00 |
EA Autres dettes | 72 741.00 | 43 403.00 | | 72 741.00 |
EC TOTAL (IV) | 169 485.00 | 125 289.00 | | 169 485.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 224 890.00 | 212 839.00 | | 224 890.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 169 485.00 | 125 289.00 | | 169 485.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 834.00 | | | 35 834.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 614.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 472.00 | 35 361.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 472.00 | 27 125.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 597.00 | | | 27 597.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 614.00 | | | 614.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 484.00 | 1 201.00 | 472.00 | 25 484.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 484.00 | 1 201.00 | 472.00 | 25 484.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 111.00 | 49 111.00 | | 49 111.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 709.00 | 2 709.00 | | 2 709.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 637.00 | 8 637.00 | | 8 637.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 698.00 | 72 698.00 | | 72 698.00 |
UT Autres immobilisations financières | 565.00 | 565.00 | | 565.00 |
UX Autres créances clients | 120 560.00 | 120 560.00 | | 120 560.00 |
VB T. V. A. | 12 951.00 | 12 951.00 | | 12 951.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VI Groupe et associés | 820.00 | 820.00 | | 820.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 401.00 | 1 401.00 | | 1 401.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 040.00 | 4 040.00 | | 4 040.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 517.00 | 139 517.00 | | 139 517.00 |
VW T.V.A. | 5 466.00 | 5 466.00 | | 5 466.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 485.00 | 169 485.00 | | 169 485.00 |