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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 462.00 | 3 100.00 | 362.00 | 3 462.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 663.00 | 23 663.00 | | 23 663.00 |
BD Autres titres immobilisés | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BH Autres immobilisations financières | 715.00 | | 715.00 | 715.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 511.00 | 26 763.00 | 8 748.00 | 35 511.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 148.00 | | 10 148.00 | 10 148.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 172.00 | | 172.00 | 172.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 083.00 | | 100 083.00 | 100 083.00 |
BZ Autres créances | 13 308.00 | | 13 308.00 | 13 308.00 |
CF Disponibilités | 55 112.00 | | 55 112.00 | 55 112.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 178 823.00 | | 178 823.00 | 178 823.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 214 334.00 | 26 763.00 | 187 571.00 | 214 334.00 |
CP Parts à moins d’un an | 715.00 | | | 715.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 900.00 | 10 900.00 | | 10 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 090.00 | 1 090.00 | | 1 090.00 |
DG Autres réserves | 78 315.00 | 78 315.00 | | 78 315.00 |
DH Report à nouveau | -34 900.00 | -2 755.00 | | -34 900.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 013.00 | -32 145.00 | | 11 013.00 |
DL TOTAL (I) | 66 418.00 | 55 405.00 | | 66 418.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 234.00 | 820.00 | | 234.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 194.00 | 49 111.00 | | 23 194.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 871.00 | 16 813.00 | | 14 871.00 |
EA Autres dettes | 52 855.00 | 72 741.00 | | 52 855.00 |
EC TOTAL (IV) | 121 153.00 | 169 485.00 | | 121 153.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 187 571.00 | 224 890.00 | | 187 571.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121 153.00 | 169 485.00 | | 121 153.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 361.00 | | 150.00 | 35 361.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 764.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 35 511.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 125.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 125.00 | | | 27 125.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 614.00 | | 150.00 | 614.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 212.00 | 551.00 | | 26 212.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 212.00 | 551.00 | | 26 212.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 194.00 | 23 194.00 | | 23 194.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 292.00 | 3 292.00 | | 3 292.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 125.00 | 8 125.00 | | 8 125.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 830.00 | 52 830.00 | | 52 830.00 |
UT Autres immobilisations financières | 715.00 | 715.00 | | 715.00 |
UX Autres créances clients | 100 083.00 | 100 083.00 | | 100 083.00 |
VB T. V. A. | 12 553.00 | 12 553.00 | | 12 553.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VI Groupe et associés | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 756.00 | 756.00 | | 756.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 106.00 | 114 106.00 | | 114 106.00 |
VW T.V.A. | 3 454.00 | 3 454.00 | | 3 454.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 153.00 | 121 153.00 | | 121 153.00 |