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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 934.00 | 3 094.00 | 840.00 | 3 934.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 663.00 | 22 389.00 | 1 274.00 | 23 663.00 |
BD Autres titres immobilisés | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BH Autres immobilisations financières | 565.00 | | 565.00 | 565.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 834.00 | 25 484.00 | 10 350.00 | 35 834.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 341.00 | | 12 341.00 | 12 341.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 857.00 | | 59 857.00 | 59 857.00 |
BZ Autres créances | 15 501.00 | | 15 501.00 | 15 501.00 |
CF Disponibilités | 114 790.00 | | 114 790.00 | 114 790.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 202 489.00 | | 202 489.00 | 202 489.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 238 323.00 | 25 484.00 | 212 839.00 | 238 323.00 |
CP Parts à moins d’un an | 565.00 | | | 565.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 900.00 | 10 900.00 | | 10 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 090.00 | 1 090.00 | | 1 090.00 |
DG Autres réserves | 78 315.00 | 71 199.00 | | 78 315.00 |
DH Report à nouveau | | -98.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 755.00 | 7 213.00 | | -2 755.00 |
DL TOTAL (I) | 87 550.00 | 90 305.00 | | 87 550.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 215.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 820.00 | 404.00 | | 820.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 092.00 | 56 973.00 | | 53 092.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 277.00 | 25 801.00 | | 60 277.00 |
EA Autres dettes | 11 101.00 | 29 609.00 | | 11 101.00 |
EC TOTAL (IV) | 125 289.00 | 113 003.00 | | 125 289.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 212 839.00 | 203 307.00 | | 212 839.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 820.00 | | | 820.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 849.00 | | | 35 849.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15.00 | 614.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15.00 | 35 834.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 597.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 597.00 | | | 27 597.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 629.00 | | | 629.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 871.00 | 1 612.00 | | 23 871.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 871.00 | 1 612.00 | | 23 871.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 092.00 | 53 092.00 | | 53 092.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 414.00 | 9 414.00 | | 9 414.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 990.00 | 17 990.00 | | 17 990.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 215.00 | 43 215.00 | | 43 215.00 |
UT Autres immobilisations financières | 565.00 | 565.00 | | 565.00 |
UX Autres créances clients | 59 857.00 | 59 857.00 | | 59 857.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 708.00 | 4 708.00 | | 4 708.00 |
VB T. V. A. | 9 735.00 | 9 735.00 | | 9 735.00 |
VI Groupe et associés | 820.00 | 820.00 | | 820.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 215.00 | | | 215.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 058.00 | 1 058.00 | | 1 058.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 923.00 | 75 923.00 | | 75 923.00 |
VW T.V.A. | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 289.00 | 125 289.00 | | 125 289.00 |