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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
BT Marchandises | 794 263.00 | | 794 263.00 | 794 263.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 083 209.00 | 8 535.00 | 4 074 674.00 | 4 083 209.00 |
BZ Autres créances | 112 148.00 | | 112 148.00 | 112 148.00 |
CF Disponibilités | 140 735.00 | | 140 735.00 | 140 735.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 027.00 | | 3 027.00 | 3 027.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 133 383.00 | 8 535.00 | 5 124 848.00 | 5 133 383.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 16 400.00 | | 16 400.00 | 16 400.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 195 517.00 | 8 535.00 | 5 186 982.00 | 5 195 517.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DH Report à nouveau | 539 600.00 | 452 937.00 | | 539 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 105.00 | 86 663.00 | | -33 105.00 |
DL TOTAL (I) | 506 496.00 | 539 600.00 | | 506 496.00 |
DP Provisions pour risques | 46 400.00 | | | 46 400.00 |
DR TOTAL (IV) | 46 400.00 | | | 46 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 219.00 | 331.00 | | 219.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 946.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 288 152.00 | 2 960 450.00 | | 4 288 152.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 345 716.00 | 81 494.00 | | 345 716.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 634 087.00 | 3 043 220.00 | | 4 634 087.00 |
ED (V) | | 13 830.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 186 982.00 | 3 596 651.00 | | 5 186 982.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 634 087.00 | 3 042 275.00 | | 4 634 087.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 010 240.00 | 30 652.00 | 15 040 892.00 | 15 010 240.00 |
FD Production vendue biens | -5 584.00 | | -5 584.00 | -5 584.00 |
FG Production vendue services | 51 511.00 | | 51 511.00 | 51 511.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 056 168.00 | 30 652.00 | 15 086 820.00 | 15 056 168.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 681.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 104 501.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 637 172.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 300 862.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 030 970.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 217.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 535.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 30 000.00 | |
GE Autres charges | | | 17 681.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 027 438.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 064.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 7 825.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 825.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 16 400.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 003.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 105 931.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 124 334.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -116 509.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -39 445.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3.00 | | | 3.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3.00 | | | 3.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 130.00 | | | 17 130.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 130.00 | | | 17 130.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 127.00 | | | -17 127.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -23 467.00 | 50 247.00 | | -23 467.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 112 330.00 | 11 502 103.00 | | 15 112 330.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 145 434.00 | 11 415 440.00 | | 15 145 434.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -33 105.00 | 86 663.00 | | -33 105.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 735.00 | | | 45 735.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 45 735.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 735.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 735.00 | | | 45 735.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 46 400.00 | | |
6T Sur comptes clients | 17 681.00 | 8 535.00 | 17 681.00 | 17 681.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 681.00 | 8 535.00 | 17 681.00 | 17 681.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 681.00 | 54 935.00 | 17 681.00 | 17 681.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 38 535.00 | 17 681.00 | |
UG ‐ Financières | | 16 400.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 288 152.00 | 4 288 152.00 | | 4 288 152.00 |
UX Autres créances clients | 4 072 967.00 | | | 4 072 967.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 242.00 | | | 10 242.00 |
VB T. V. A. | 41 154.00 | | | 41 154.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 61 138.00 | | | 61 138.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 472.00 | 1 472.00 | | 1 472.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 856.00 | | | 9 856.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 027.00 | | | 3 027.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 198 384.00 | 4 198 384.00 | | 4 198 384.00 |
VW T.V.A. | 344 244.00 | 344 244.00 | | 344 244.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 634 087.00 | 4 634 087.00 | | 4 634 087.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 217.00 | 2 895.00 | | 2 217.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 840.00 | 16 905.00 | | 19 840.00 |
ST Autres comptes | 179 062.00 | 170 026.00 | | 179 062.00 |
YT Sous‐traitance | 474 318.00 | 852 635.00 | | 474 318.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 357 751.00 | 1 027 553.00 | | 1 357 751.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 217.00 | 2 895.00 | | 2 217.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 612 032.00 | 3 339 832.00 | | 4 612 032.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 051 345.00 | 2 275 322.00 | | 3 051 345.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 030 970.00 | 2 067 119.00 | | 2 030 970.00 |