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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
BT Marchandises | 1 507 222.00 | | 1 507 222.00 | 1 507 222.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 221 294.00 | | 2 221 294.00 | 2 221 294.00 |
BZ Autres créances | 124 686.00 | | 124 686.00 | 124 686.00 |
CF Disponibilités | 282 725.00 | | 282 725.00 | 282 725.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 759.00 | | 7 759.00 | 7 759.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 143 685.00 | | 4 143 685.00 | 4 143 685.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 5 003.00 | | 5 003.00 | 5 003.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 194 423.00 | | 4 194 423.00 | 4 194 423.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DH Report à nouveau | 927 233.00 | 506 496.00 | | 927 233.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 061.00 | 420 737.00 | | 120 061.00 |
DL TOTAL (I) | 1 047 294.00 | 927 233.00 | | 1 047 294.00 |
DP Provisions pour risques | 60 320.00 | 5 642.00 | | 60 320.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 320.00 | 5 642.00 | | 60 320.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 674.00 | 21 552.00 | | 14 674.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 951 835.00 | 1 875 256.00 | | 2 951 835.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 297.00 | 133 220.00 | | 115 297.00 |
EA Autres dettes | 5 003.00 | 5 642.00 | | 5 003.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 086 810.00 | 2 035 670.00 | | 3 086 810.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 194 423.00 | 2 968 545.00 | | 4 194 423.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 320 269.00 | 1 807 445.00 | 12 127 713.00 | 10 320 269.00 |
FG Production vendue services | 78 152.00 | | 78 152.00 | 78 152.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 398 421.00 | 1 807 445.00 | 12 205 865.00 | 10 398 421.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 964.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 019.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 239 848.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 752 427.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -590 153.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 807 629.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 811.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 41 283.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 014 997.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 224 851.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 642.00 | |
GN Différences positives de change | | | 20 684.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 326.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 003.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 951.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 16 822.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 776.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 451.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 222 401.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3.00 | 391 447.00 | | 3.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3.00 | 391 447.00 | | 3.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 336.00 | 4 754.00 | | 336.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 55 316.00 | | | 55 316.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 652.00 | 4 754.00 | | 55 652.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -55 650.00 | 386 693.00 | | -55 650.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 690.00 | 195 708.00 | | 46 690.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 266 176.00 | 11 144 301.00 | | 12 266 176.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 146 115.00 | 10 723 564.00 | | 12 146 115.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 061.00 | 420 737.00 | | 120 061.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 735.00 | | | 45 735.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 735.00 | | | 45 735.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 951 835.00 | 2 951 835.00 | | 2 951 835.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 46 690.00 | 46 690.00 | | 46 690.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 003.00 | 5 003.00 | | 5 003.00 |
UX Autres créances clients | 2 221 294.00 | 2 221 294.00 | | 2 221 294.00 |
VB T. V. A. | 39 370.00 | 39 370.00 | | 39 370.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 674.00 | 14 674.00 | | 14 674.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 316.00 | 55 316.00 | | 55 316.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 759.00 | 7 759.00 | | 7 759.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 353 739.00 | 2 353 739.00 | | 2 353 739.00 |
VW T.V.A. | 65 507.00 | 65 507.00 | | 65 507.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 086 810.00 | 3 086 810.00 | | 3 086 810.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 811.00 | 9 270.00 | | 3 811.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 377.00 | 30 414.00 | | 25 377.00 |
ST Autres comptes | 204 030.00 | 138 997.00 | | 204 030.00 |
YT Sous‐traitance | 479 825.00 | 459 417.00 | | 479 825.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 098 397.00 | 940 430.00 | | 1 098 397.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 811.00 | 9 270.00 | | 3 811.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 864 499.00 | 799 925.00 | | 864 499.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 406 751.00 | 2 161 065.00 | | 406 751.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 807 629.00 | 1 569 258.00 | | 1 807 629.00 |