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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
BT Marchandises | 917 069.00 | | 917 069.00 | 917 069.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 731 418.00 | 11 964.00 | 1 719 454.00 | 1 731 418.00 |
BZ Autres créances | 6 447.00 | | 6 447.00 | 6 447.00 |
CF Disponibilités | 275 428.00 | | 275 428.00 | 275 428.00 |
CH Charges constatées d’avance | -1 230.00 | | -1 230.00 | -1 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 929 132.00 | 11 964.00 | 2 917 168.00 | 2 929 132.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 5 642.00 | | 5 642.00 | 5 642.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 980 509.00 | 11 964.00 | 2 968 545.00 | 2 980 509.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1.00 | | | 1.00 |
DH Report à nouveau | 506 496.00 | 539 600.00 | | 506 496.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 420 737.00 | -33 105.00 | | 420 737.00 |
DL TOTAL (I) | 927 233.00 | 506 496.00 | | 927 233.00 |
DP Provisions pour risques | 5 642.00 | 46 400.00 | | 5 642.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 642.00 | 46 400.00 | | 5 642.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 552.00 | 219.00 | | 21 552.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 875 256.00 | 4 288 152.00 | | 1 875 256.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 220.00 | 345 716.00 | | 133 220.00 |
EA Autres dettes | 5 642.00 | | | 5 642.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 035 670.00 | 4 634 087.00 | | 2 035 670.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 968 545.00 | 5 186 982.00 | | 2 968 545.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 152 836.00 | 251 992.00 | 10 404 828.00 | 10 152 836.00 |
FG Production vendue services | 75 983.00 | | 75 983.00 | 75 983.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 228 820.00 | 251 992.00 | 10 480 812.00 | 10 228 820.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 535.00 | |
FQ Autres produits | | | 188 070.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 707 417.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 803 791.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -122 806.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 569 258.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 270.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 964.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 217 043.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 488 520.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 218 896.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 16 400.00 | |
GN Différences positives de change | | | 29 038.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 437.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 642.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 754.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 26 185.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 582.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 856.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 229 752.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 391 447.00 | 3.00 | | 391 447.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 391 447.00 | 3.00 | | 391 447.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 754.00 | 17 130.00 | | 4 754.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 754.00 | 17 130.00 | | 4 754.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 386 693.00 | -17 127.00 | | 386 693.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 195 708.00 | -23 467.00 | | 195 708.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 144 301.00 | 15 112 330.00 | | 11 144 301.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 723 564.00 | 15 145 434.00 | | 10 723 564.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 420 737.00 | -33 105.00 | | 420 737.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 735.00 | | | 45 735.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 45 735.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 735.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 735.00 | | | 45 735.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 46 400.00 | 5 642.00 | 46 400.00 | 46 400.00 |
6T Sur comptes clients | 8 535.00 | 11 964.00 | 8 535.00 | 8 535.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 535.00 | 11 964.00 | 8 535.00 | 8 535.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 935.00 | 17 606.00 | 54 935.00 | 54 935.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 964.00 | 38 535.00 | |
UG ‐ Financières | | 5 642.00 | 16 400.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 875 256.00 | 1 875 256.00 | | 1 875 256.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 65 226.00 | 65 226.00 | | 65 226.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 642.00 | 5 642.00 | | 5 642.00 |
UX Autres créances clients | 1 717 061.00 | 1 717 061.00 | | 1 717 061.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 357.00 | 14 357.00 | | 14 357.00 |
VB T. V. A. | 6 447.00 | 6 447.00 | | 6 447.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 552.00 | 21 552.00 | | 21 552.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 769.00 | 2 769.00 | | 2 769.00 |
VS Charges constatées d’avance | -1 230.00 | -1 230.00 | | -1 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 736 636.00 | 1 736 636.00 | | 1 736 636.00 |
VW T.V.A. | 65 225.00 | 65 225.00 | | 65 225.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 035 670.00 | 2 035 670.00 | | 2 035 670.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 270.00 | 2 217.00 | | 9 270.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 30 414.00 | 19 840.00 | | 30 414.00 |
ST Autres comptes | 138 997.00 | 179 062.00 | | 138 997.00 |
YT Sous‐traitance | 459 417.00 | 474 318.00 | | 459 417.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 940 430.00 | 1 357 751.00 | | 940 430.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 270.00 | 2 217.00 | | 9 270.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 799 925.00 | 4 612 032.00 | | 799 925.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 161 065.00 | 3 051 345.00 | | 2 161 065.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 569 258.00 | 2 030 970.00 | | 1 569 258.00 |